东海启航6个月持有混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 013377
近一年收益率： -0.95%
近半年收益率： -3.13%
近三月收益率： -3.82%
近一月收益率： 0.81%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
东海启航6个月持有混合C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 65.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1498452
- 1496972
- 1498162
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.149845
- 0.149697
- 0.149816
- 基金持仓股票代码
- 6008621
- 6880091
- 0029700
- 6018991
- 3008930
- 0021490
- 6011791
- 6001501
- 6039931
- 6013361
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600862
- 1.688009
- 0.002970
- 1.601899
- 0.300893
- 0.002149
- 1.601179
- 1.600150
- 1.603993
- 1.601336
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 0.8471 | 0.8471 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 0.8490 | 0.8490 | 0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.8423 | 0.8423 | 0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.8386 | 0.8386 | 0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.8358 | 0.8358 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.8361 | 0.8361 | -0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.8421 | 0.8421 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.8429 | 0.8429 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.8458 | 0.8458 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.8458 | 0.8458 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0.01
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.13
- 0.12
- 0.11
- 0.11
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30774891 | 邵炜 | 3 | 2年又294天 | 0.64亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 67.0 | 50.30 | 54.40 | 51.70 | 51.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -12.0481% | -7.05% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30759809 | 张浩硕 | 4 | 3年又110天 | 168.76亿(20只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 69.40 | 62.50 | 96.20 | 59.0 | 94.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -4.3704% | 4.14% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 13.23%
- 14.52%
- 15.77%
- 18.16%
- 个人持有比例
- 86.77%
- 85.48%
- 84.23%
- 81.84%
- 内部持有比例
- 9.55%
- 8.2827%
- 8.9956%
- 9.3574%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 47.65%
- 48.47%
- 41.16%
- 30.27%
- 债券占净比
- 48.79%
- 41.83%
- 37.08%
- 43.59%
- 现金占净比
- 1.3%
- 8.57%
- 3.49%
- 5.43%
- 净资产
- 0.6265%
- 0.6284%
- 0.5774%
- 0.3587%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 42.32 |
| 富国久利稳健配置混合 | 42.31 |
| 工银聚享混合A | 36.27 |
| 工银聚享混合C | 35.75 |
| 华商双翼平衡混合A | 29.48 |
| 富国久利稳健配置混合 | 37.39 |
| 永赢鑫欣混合A | 25.36 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 24.81 |
| 华夏磐泰混合C | 24.58 |
| 永赢鑫欣混合C | 24.38 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.62 |
| 华夏磐泰混合C | 30.25 |
| 华商恒益稳健混合 | 28.37 |
| 富国久利稳健配置混合 | 27.97 |
| 工银聚安混合A | 26.59 |
| 华商恒益稳健混合 | 95.62 |
| 华商双翼平衡混合A | 85.89 |
| 易方达鑫转增利混合A | 67.60 |
| 易方达鑫转增利混合C | 62.62 |
| 安信民稳增长混合A | 58.84 |
| 富国久利稳健配置混合 | 18.29 |
| 富国久利稳健配置混合 | 18.28 |
| 工银聚享混合A | 16.98 |
| 工银聚享混合C | 16.77 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 10.45 |