业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	70.0	80.0	70.0	65.0	85.0

• 基金持仓债券代码
• 1231762

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 0.123176

• 基金持仓股票代码
• 0024750
• 3005020
• 0024360
• 6001831
• 6880411
• 0020280
• 3012850
• 01347116
• 0023840
• 0022410

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.002475
• 0.300502
• 0.002436
• 1.600183
• 1.688041
• 0.002028
• 0.301285
• 116.01347
• 0.002384
• 0.002241

期间申购
份额	0.01	0.02	0.03	0.02
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.58	0.49	0.82	0.48
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	9.28	8.81	8.01	7.55
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.01
• 0.02
• 0.03
• 0.02

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.58
• 0.49
• 0.82
• 0.48

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 9.28
• 8.81
• 8.01
• 7.55

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30836737	徐恒	4	1年又132天	13.86亿(6只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	57.70	85.70	62.60	59.70	99.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
25.3363%	5.69%	2.43%

持有人结构

• 机构持有比例
• 2.41%
• 1.69%
• 1.93%
• 1.73%

• 个人持有比例
• 97.59%
• 98.31%
• 98.07%
• 98.27%

• 内部持有比例
• 0.44%
• 0.23%
• 0.11%
• 0.14%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 67.25%
• 79.66%
• 84.32%
• 93.9%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 30.73%
• 22.68%
• 19.82%
• 6.57%

• 净资产
• 7.9182%
• 7.2916%
• 8.5992%
• 8.3011%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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