广发港股通优质增长混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 013392
近一年收益率： 18.38%
近半年收益率： 20.08%
近三月收益率： -0.87%
近一月收益率： 0.06%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
广发港股通优质增长混合C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 09988116
- 02020116
- 01208116
- 02899116
- 09633116
- 0004250
- 06969116
- 00921116
- 01258116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 116.09988
- 116.02020
- 116.01208
- 116.02899
- 116.09633
- 0.000425
- 116.06969
- 116.00921
- 116.01258
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 1.1231 | 1.1231 | -2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1502 | 1.1502 | -0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1564 | 1.1564 | 0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1514 | 1.1514 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1503 | 1.1503 | -0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1563 | 1.1563 | -0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1638 | 1.1638 | 1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1521 | 1.1521 | 0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.1475 | 1.1475 | 0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.1435 | 1.1435 | 0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.51 | 0.47 | 0.72 | 1.97 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.32 | 0.49 | 1.9 | 1.6 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 3.37 | 3.34 | 2.17 | 2.54 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.51
- 0.47
- 0.72
- 1.97
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.32
- 0.49
- 1.9
- 1.6
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 3.37
- 3.34
- 2.17
- 2.54
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30597592 | 樊力谨 | 4 | 4年又35天 | 6.44亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 71.90 | 90.40 | 77.60 | 69.0 | 63.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -26.891% | -16.54% | -20.96% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 96.41%
- 95.27%
- 93.76%
- 93.83%
- 个人持有比例
- 3.59%
- 4.73%
- 6.24%
- 6.17%
- 内部持有比例
- 0.0234%
- 0.0366%
- 0.0411%
- 0.0547%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 90.58%
- 93.06%
- 90.27%
- 85.95%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 8.95%
- 7.05%
- 9.23%
- 17.71%
- 净资产
- 7.1959%
- 7.8326%
- 5.9723%
- 6.4446%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 107.44 |
| 同泰产业升级混合C | 106.60 |
| 永赢先进制造智选混合 | 93.75 |
| 永赢先进制造智选混合 | 92.97 |
| 中航趋势领航混合发起 | 89.22 |
| 同泰产业升级混合A | 88.93 |
| 同泰产业升级混合C | 87.41 |
| 诺安多策略混合A | 74.23 |
| 永赢医药创新智选混合 | 52.32 |
| 信澳博见成长一年定期 | 51.39 |
| 金鹰核心资源混合A | 71.38 |
| 招商优势企业混合A | 61.71 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.05 |
| 广发价值领航一年持有 | 58.05 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 52.18 |
| 交银趋势混合A | 130.83 |
| 大成新锐产业混合A | 129.12 |
| 华夏行业景气混合 | 112.18 |
| 华宝资源优选混合A | 111.16 |
| 大成优势企业混合A | 102.67 |
| 同泰产业升级混合A | 95.11 |
| 同泰产业升级混合C | 94.73 |
| 长城医药产业精选混合 | 71.58 |
| 长城医药产业精选混合 | 71.17 |
| 永赢医药创新智选混合 | 67.35 |