业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	75.0	80.0	70.0	75.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 1232502

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 0.123250

• 基金持仓股票代码
• 0026020
• 09988116
• 3005020
• 6009261
• 0021420
• 3003080
• 3013450
• 6012331
• 6031291
• 6031191

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.002602
• 116.09988
• 0.300502
• 1.600926
• 0.002142
• 0.300308
• 0.301345
• 1.601233
• 1.603129
• 1.603119

期间申购
份额	0.02	0.03	0.03	0.03
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.75	0.79	1.34	0.65
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	13.2	12.44	11.13	10.51
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.02
• 0.03
• 0.03
• 0.03

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.75
• 0.79
• 1.34
• 0.65

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 13.2
• 12.44
• 11.13
• 10.51

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30716458	李喆	5	5年又151天	20.51亿(6只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	76.70	86.90	75.70	75.40	89.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-12.71%	1.89%	-7.14%

持有人结构

• 机构持有比例
• 2.19%
• 2.39%
• 2.33%
• 2.55%

• 个人持有比例
• 97.81%
• 97.61%
• 97.67%
• 97.45%

• 内部持有比例
• 0.06%
• 0.06%
• 0.07%
• 0.08%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 74.57%
• 79.0%
• 82.6%
• 82.55%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 25.37%
• 19.59%
• 17.93%
• 18.65%

• 净资产
• 18.9787%
• 18.088%
• 21.0639%
• 19.1799%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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