大成致远优势一年持有期混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 013463
近一年收益率： 17.86%
近半年收益率： 6.18%
近三月收益率： -1.17%
近一月收益率： 1.38%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
大成致远优势一年持有期 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.0 | 85.0 | 80.0 | 80.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6013331
- 00941116
- 0027730
- 6032961
- 6007411
- 00763116
- 0000630
- 00001116
- 6880021
- 0007390
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601333
- 116.00941
- 0.002773
- 1.603296
- 1.600741
- 116.00763
- 0.000063
- 116.00001
- 1.688002
- 0.000739
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 1.3213 | 1.3213 | -0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.3296 | 1.3296 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.3306 | 1.3306 | -0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.3385 | 1.3385 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.3359 | 1.3359 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.3348 | 1.3348 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.3384 | 1.3384 | 0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.3263 | 1.3263 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.3264 | 1.3264 | 0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.3214 | 1.3214 | 0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.09 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.14 | 0.1 | 0.2 | 0.17 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.15 | 1.06 | 0.87 | 0.79 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 0.09
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.14
- 0.1
- 0.2
- 0.17
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.15
- 1.06
- 0.87
- 0.79
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30163941 | 徐彦 | 5 | 11年又123天 | 173.21亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 96.60 | 86.40 | 99.10 | 97.60 | 79.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 32.13% | -17.38% | -20.36% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.14%
- 0.15%
- 0.17%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 99.86%
- 99.85%
- 99.83%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.3227%
- 0.4544%
- 0.5366%
- 0.6151%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 60.65%
- 62.13%
- 59.85%
- 57.99%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 39.6%
- 21.32%
- 39.26%
- 15.42%
- 净资产
- 1.3877%
- 1.4038%
- 1.1987%
- 1.1356%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 113.80 |
| 同泰产业升级混合C | 112.95 |
| 诺安多策略混合A | 94.61 |
| 永赢先进制造智选混合 | 93.86 |
| 永赢先进制造智选混合 | 93.09 |
| 同泰产业升级混合A | 89.45 |
| 同泰产业升级混合C | 87.93 |
| 诺安多策略混合A | 76.89 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 56.20 |
| 信澳博见成长一年定期 | 55.05 |
| 金鹰核心资源混合A | 71.75 |
| 招商优势企业混合A | 65.49 |
| 广发价值领航一年持有 | 63.32 |
| 广发价值领航一年持有 | 61.28 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 53.04 |
| 交银趋势混合A | 137.89 |
| 大成新锐产业混合A | 137.18 |
| 华宝资源优选混合A | 117.67 |
| 华夏行业景气混合 | 116.36 |
| 大成优势企业混合A | 108.78 |
| 同泰产业升级混合A | 97.81 |
| 同泰产业升级混合C | 97.43 |
| 长城医药产业精选混合 | 75.69 |
| 长城医药产业精选混合 | 75.28 |
| 永赢医药创新智选混合 | 70.80 |