汇添富品牌价值一年持有混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 013551
近一年收益率： 6.48%
近半年收益率： 3.89%
近三月收益率： -6.55%
近一月收益率： 0.37%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
汇添富品牌价值一年持有 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 70.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1270432
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.127043
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 01810116
- 6008091
- 00941116
- 0005680
- 01818116
- 0024750
- 03690116
- 0003330
- 6018991
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 116.01810
- 1.600809
- 116.00941
- 0.000568
- 116.01818
- 0.002475
- 116.03690
- 0.000333
- 1.601899
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 0.8068 | 0.8068 | -1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.8200 | 0.8200 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.8223 | 0.8223 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.8233 | 0.8233 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.8217 | 0.8217 | -0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.8280 | 0.8280 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.8319 | 0.8319 | 0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.8252 | 0.8252 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.8270 | 0.8270 | 0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.8226 | 0.8226 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.21 | 0.2 | 0.19 | 0.18 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.21
- 0.2
- 0.19
- 0.18
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30581893 | 张朋 | 4 | 6年又201天 | 11.15亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 82.60 | 73.40 | 70.20 | 78.30 | 75.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -18% | -16.53% | -21.14% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 1.03%
- 0.3%
- 0.33%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 98.97%
- 99.7%
- 99.67%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.06%
- 0.07%
- 0.08%
- 0.08%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 73.63%
- 82.08%
- 93.0%
- 91.69%
- 债券占净比
- 1.09%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 25.41%
- 20.17%
- 7.65%
- 8.49%
- 净资产
- 1.4667%
- 1.586%
- 1.3887%
- 1.4037%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 112.63 |
| 同泰产业升级混合C | 111.80 |
| 永赢先进制造智选混合 | 92.12 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.34 |
| 中航趋势领航混合发起 | 89.90 |
| 同泰产业升级混合A | 90.66 |
| 同泰产业升级混合C | 89.13 |
| 诺安多策略混合A | 75.93 |
| 永赢医药创新智选混合 | 54.57 |
| 信澳博见成长一年定期 | 54.07 |
| 金鹰核心资源混合A | 72.82 |
| 招商优势企业混合A | 64.84 |
| 广发价值领航一年持有 | 63.60 |
| 广发价值领航一年持有 | 61.56 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 53.13 |
| 大成新锐产业混合A | 133.83 |
| 交银趋势混合A | 130.83 |
| 华夏行业景气混合 | 117.73 |
| 华宝资源优选混合A | 111.16 |
| 景顺长城公司治理混合 | 105.85 |
| 同泰产业升级混合A | 99.07 |
| 同泰产业升级混合C | 98.70 |
| 长城医药产业精选混合 | 76.39 |
| 长城医药产业精选混合 | 75.98 |
| 永赢医药创新智选混合 | 71.20 |