天弘永利优佳混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 013570
近一年收益率： 3.93%
近半年收益率： 0.53%
近三月收益率： 0.82%
近一月收益率： 0.43%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
天弘永利优佳混合C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 75.0 | 90.0 | 90.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 2401371
- 1884971
- 1841081
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.240137
- 1.188497
- 1.184108
- 基金持仓股票代码
- 0021790
- 0024870
- 6036061
- 6002981
- 6016331
- 6011111
- 6008871
- 6006901
- 6000291
- 3011550
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002179
- 0.002487
- 1.603606
- 1.600298
- 1.601633
- 1.601111
- 1.600887
- 1.600690
- 1.600029
- 0.301155
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 1.0212 | 1.0212 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0211 | 1.0211 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0211 | 1.0211 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0227 | 1.0227 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0226 | 1.0226 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0210 | 1.0210 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0227 | 1.0227 | 0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0198 | 1.0198 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0194 | 1.0194 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0196 | 1.0196 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.06 | 0.03 | 1.72 | 0.7 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.07 | 0.09 | 0.84 | 0.86 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.76 | 0.7 | 1.58 | 1.43 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.06
- 0.03
- 1.72
- 0.7
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.07
- 0.09
- 0.84
- 0.86
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.76
- 0.7
- 1.58
- 1.43
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30180540 | 姜晓丽 | 5 | 12年又321天 | 325.83亿(26只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 97.30 | 88.0 | 65.10 | 63.60 | 96.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.11% | -14.06% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30705024 | 张寓 | 4 | 4年又352天 | 251.48亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 78.90 | 82.40 | 65.10 | 63.70 | 94.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.11% | -14.06% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.81%
- 1.03%
- 0.61%
- 0%
- 个人持有比例
- 99.19%
- 98.97%
- 99.39%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.05%
- 0.03%
- 0.04%
- 0.02%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 15.6%
- 20.86%
- 17.21%
- 17.52%
- 债券占净比
- 106.84%
- 91.72%
- 102.57%
- 102.28%
- 现金占净比
- 3.23%
- 4.32%
- 2.46%
- 3.23%
- 净资产
- 13.2605%
- 12.1958%
- 8.5419%
- 7.3042%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.49 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.48 |
| 工银聚享混合A | 33.65 |
| 工银聚享混合C | 33.12 |
| 华商双翼平衡混合A | 22.12 |
| 富国久利稳健配置混合 | 33.95 |
| 永赢鑫欣混合A | 24.38 |
| 永赢鑫欣混合C | 23.42 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 23.09 |
| 华夏磐泰混合C | 22.86 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 31.20 |
| 华夏磐泰混合C | 30.83 |
| 富国久利稳健配置混合 | 29.04 |
| 工银聚安混合A | 27.71 |
| 华商恒益稳健混合 | 26.76 |
| 华商恒益稳健混合 | 97.61 |
| 华商双翼平衡混合A | 82.77 |
| 易方达鑫转增利混合A | 68.85 |
| 易方达鑫转增利混合C | 63.85 |
| 安信民稳增长混合A | 58.57 |
| 富国久利稳健配置混合 | 16.54 |
| 富国久利稳健配置混合 | 16.54 |
| 工银聚享混合A | 16.04 |
| 工银聚享混合C | 15.84 |
| 华商恒益稳健混合 | 10.24 |