嘉实均衡臻选一年持有混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 013630
近一年收益率： -1.58%
近半年收益率： 3.96%
近三月收益率： -0.72%
近一月收益率： 2.39%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
嘉实均衡臻选一年持有混 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 65.0 | 75.0 | 80.0 | 50.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197231
- 0197581
- 1231582
- 0197661
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019723
- 1.019758
- 0.123158
- 1.019766
- 基金持仓股票代码
- 6018991
- 6010581
- 0004250
- 6009191
- 6039791
- 0009750
- 01088116
- 6019181
- 0024440
- 01171116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601899
- 1.601058
- 0.000425
- 1.600919
- 1.603979
- 0.000975
- 116.01088
- 1.601918
- 0.002444
- 116.01171
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | 0.8014 | 0.8014 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.8048 | 0.8048 | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.8088 | 0.8088 | 0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.8028 | 0.8028 | 0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.7953 | 0.7953 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.7933 | 0.7933 | 0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.7910 | 0.7910 | 0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 0.7888 | 0.7888 | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 0.7922 | 0.7922 | 0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 0.7877 | 0.7877 | 0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.07 | 0.06 | 0.11 | 0.08 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.78 | 1.73 | 1.62 | 1.54 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.07
- 0.06
- 0.11
- 0.08
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.78
- 1.73
- 1.62
- 1.54
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30730052 | 梁铭超 | 4 | 4年又55天 | 1.35亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 72.20 | 56.10 | 93.40 | 96.40 | 50.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -19.86% | -17.57% | -22.46% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.67%
- 0.78%
- 0.83%
- 0.92%
- 个人持有比例
- 99.33%
- 99.22%
- 99.17%
- 99.08%
- 内部持有比例
- 1.75%
- 2.11%
- 2.24%
- 1.44%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 88.05%
- 88.57%
- 89.11%
- 93.74%
- 债券占净比
- 5.83%
- 5.8%
- 6.53%
- 5.68%
- 现金占净比
- 6.34%
- 5.7%
- 4.7%
- 0.97%
- 净资产
- 1.5551%
- 1.585%
- 1.372%
- 1.3515%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 113.95 |
| 同泰产业升级混合C | 113.08 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 94.39 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 93.64 |
| 信澳博见成长一年定期 | 92.89 |
| 同泰产业升级混合A | 91.61 |
| 同泰产业升级混合C | 90.07 |
| 诺安多策略混合A | 77.70 |
| 永赢医药创新智选混合 | 62.70 |
| 永赢医药创新智选混合 | 61.45 |
| 金鹰核心资源混合A | 69.87 |
| 招商优势企业混合A | 69.31 |
| 广发价值领航一年持有 | 65.46 |
| 广发价值领航一年持有 | 63.39 |
| 汇添富健康生活一年持 | 63.38 |
| 大成新锐产业混合A | 140.60 |
| 交银趋势混合A | 138.17 |
| 华宝资源优选混合A | 117.49 |
| 华夏行业景气混合 | 116.40 |
| 景顺长城公司治理混合 | 108.42 |
| 同泰产业升级混合A | 100.06 |
| 同泰产业升级混合C | 99.69 |
| 长城医药产业精选混合 | 87.11 |
| 长城医药产业精选混合 | 86.67 |
| 永赢医药创新智选混合 | 80.21 |