业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	85.0	80.0	75.0	75.0	65.0

• 基金持仓债券代码
• 0197851
• 0197921
• 1231582

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019785
• 1.019792
• 0.123158

• 基金持仓股票代码
• 6018991
• 0004250
• 09988116
• 6010581
• 0024440
• 6009191
• 02318116
• 00700116
• 0021260
• 01818116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601899
• 0.000425
• 116.09988
• 1.601058
• 0.002444
• 1.600919
• 116.02318
• 116.00700
• 0.002126
• 116.01818

期间申购
份额	0	0	0.01	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.08	0.07	0.19	0.26
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.54	1.47	1.29	1.03
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0.01
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.08
• 0.07
• 0.19
• 0.26

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.54
• 1.47
• 1.29
• 1.03

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30730052	梁铭超	4	4年又330天	1.17亿(2只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	74.20	84.30	90.50	90.50	57.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
3.7%	1.98%	-6.76%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.78%
• 0.83%
• 0.92%
• 0.13%

• 个人持有比例
• 99.22%
• 99.17%
• 99.08%
• 99.87%

• 内部持有比例
• 2.11%
• 2.24%
• 1.44%
• 1.65%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 93.74%
• 89.04%
• 90.41%
• 90.54%

• 债券占净比
• 5.68%
• 5.69%
• 5.43%
• 5.69%

• 现金占净比
• 0.97%
• 5.51%
• 4.37%
• 3.55%

• 净资产
• 1.3515%
• 1.3035%
• 1.431%
• 1.1668%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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