业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	60.0	75.0	70.0	70.0	90.0

• 基金持仓债券代码
• 1180631

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.118063

• 基金持仓股票代码
• 6011001
• 3003080
• 3005020
• 6039931
• 6013181
• 6018991
• 6001831
• 0024870
• 00700116
• 3002740

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601100
• 0.300308
• 0.300502
• 1.603993
• 1.601318
• 1.601899
• 1.600183
• 0.002487
• 116.00700
• 0.300274

期间申购
份额	0	0.01	0.03	0.02
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.26	0.32	0.78	0.35
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	7.38	7.07	6.32	5.99
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0.01
• 0.03
• 0.02

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.26
• 0.32
• 0.78
• 0.35

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 7.38
• 7.07
• 6.32
• 5.99

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30537515	万建军	4	8年又7天	68.21亿(15只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	84.40	70.20	75.60	72.40	98.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-16.48%	1.83%	-3.59%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.11%
• 0.12%
• 0.13%
• 0.14%

• 个人持有比例
• 99.89%
• 99.88%
• 99.87%
• 99.86%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 77.33%
• 75.13%
• 84.81%
• 81.82%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0.04%

• 现金占净比
• 21.2%
• 25.25%
• 14.88%
• 19.05%

• 净资产
• 5.7579%
• 5.4492%
• 6.3894%
• 5.827%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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