业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	70.0	85.0	80.0	75.0	95.0

• 基金持仓债券代码
• 1136411

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.113641

• 基金持仓股票代码
• 6006601
• 6054991
• 0030100
• 0005680
• 6008091
• 3008880
• 3007500
• 0025940
• 0008580
• 3009720

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600660
• 1.605499
• 0.003010
• 0.000568
• 1.600809
• 0.300888
• 0.300750
• 0.002594
• 0.000858
• 0.300972

期间申购
份额	0	0	0	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.04	0.14	0.07	0.06
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	1.29	1.15	1.09	1.03
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.04
• 0.14
• 0.07
• 0.06

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 1.29
• 1.15
• 1.09
• 1.03

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30773181	施文琪	5	2年又337天	3.27亿(4只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	66.0	91.0	86.30	88.0	98.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.874%	-5.38%	-4.28%

持有人结构

• 机构持有比例
• 33.75%
• 6.41%
• 6.96%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 66.25%
• 93.59%
• 93.04%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0999%
• 0.0407%
• 0.0443%
• 0.1879%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 86.45%
• 93.74%
• 93.38%
• 94.31%

• 债券占净比
• 0.41%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 12.12%
• 7.94%
• 6.98%
• 5.61%

• 净资产
• 1.0491%
• 1.0349%
• 0.9574%
• 0.9072%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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