长城价值甄选一年持有混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 013675
近一年收益率： 2.27%
近半年收益率： 15.13%
近三月收益率： 7.07%
近一月收益率： 8.73%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
长城价值甄选一年持有混 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.0 | 55.0 | 65.0 | 70.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197661
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019766
- 基金持仓股票代码
- 6018991
- 0025320
- 6002591
- 6016001
- 6001111
- 6004891
- 6011681
- 01378116
- 0024970
- 6039931
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601899
- 0.002532
- 1.600259
- 1.601600
- 1.600111
- 1.600489
- 1.601168
- 116.01378
- 0.002497
- 1.603993
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 0.8317 | 0.8317 | -0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.8371 | 0.8371 | 0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.8341 | 0.8341 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.8326 | 0.8326 | 0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.8248 | 0.8248 | 1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.8111 | 0.8111 | 0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.8073 | 0.8073 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.8066 | 0.8066 | 0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 0.8029 | 0.8029 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 0.8019 | 0.8019 | 1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.14 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0
- 0.01
- 0.02
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.18
- 0.17
- 0.16
- 0.14
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30039950 | 杨建华 | 4 | 21年又0天 | 42.57亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 99.80 | 57.80 | 65.80 | 79.30 | 94.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -16.29% | -4.81% | -7.97% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30804525 | 陈子扬 | 4 | 1年又308天 | 1.31亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 59.40 | 50.70 | 65.80 | 75.70 | 80.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.9084% | 1.07% | 0.46% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.6861%
- 0.7932%
- 0.8522%
- 0.9325%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.13%
- 87.32%
- 87.86%
- 90.4%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 1.27%
- 0.19%
- 现金占净比
- 7.51%
- 11.64%
- 12.17%
- 11.29%
- 净资产
- 1.2869%
- 1.3012%
- 1.0449%
- 1.0313%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 113.80 |
| 同泰产业升级混合C | 112.95 |
| 诺安多策略混合A | 94.61 |
| 永赢先进制造智选混合 | 93.86 |
| 永赢先进制造智选混合 | 93.09 |
| 同泰产业升级混合A | 89.45 |
| 同泰产业升级混合C | 87.93 |
| 诺安多策略混合A | 76.89 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 56.20 |
| 信澳博见成长一年定期 | 55.05 |
| 金鹰核心资源混合A | 71.75 |
| 招商优势企业混合A | 65.49 |
| 广发价值领航一年持有 | 63.32 |
| 广发价值领航一年持有 | 61.28 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 53.04 |
| 交银趋势混合A | 137.89 |
| 大成新锐产业混合A | 137.18 |
| 华宝资源优选混合A | 117.67 |
| 华夏行业景气混合 | 116.36 |
| 大成优势企业混合A | 108.78 |
| 同泰产业升级混合A | 97.81 |
| 同泰产业升级混合C | 97.43 |
| 长城医药产业精选混合 | 75.69 |
| 长城医药产业精选混合 | 75.28 |
| 永赢医药创新智选混合 | 70.80 |