博时稳益9个月持有混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 013769
近一年收益率： 8.1%
近半年收益率： 2.54%
近三月收益率： 2.87%
近一月收益率： 1.39%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
博时稳益9个月持有混合A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 75.0 | 95.0 | 90.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0196891
- 1857201
- 1498812
- 1375331
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019689
- 1.185720
- 0.149881
- 1.137533
- 基金持仓股票代码
- 6008861
- 6000071
- 3007500
- 06969116
- 01378116
- 6005851
- 0021790
- 6004821
- 00189116
- 6000601
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600886
- 1.600007
- 0.300750
- 116.06969
- 116.01378
- 1.600585
- 0.002179
- 1.600482
- 116.00189
- 1.600060
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 1.1381 | 1.1381 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.1373 | 1.1373 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.1371 | 1.1371 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1355 | 1.1355 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1388 | 1.1388 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1373 | 1.1373 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1356 | 1.1356 | 0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1325 | 1.1325 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1324 | 1.1324 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1313 | 1.1313 | 0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.39 | 0.34 | 0.36 | 0.3 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.78 | 2.44 | 2.1 | 1.82 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0
- 0.02
- 0.02
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.39
- 0.34
- 0.36
- 0.3
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.78
- 2.44
- 2.1
- 1.82
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30184146 | 张李陵 | 4 | 11年又44天 | 301.22亿(25只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 97.30 | 89.0 | 53.40 | 67.30 | 96.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 13.81% | -17.01% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 3.07%
- 4.52%
- 6.36%
- 5.89%
- 个人持有比例
- 96.93%
- 95.48%
- 93.64%
- 94.11%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 6.9%
- 17.83%
- 18.72%
- 12.68%
- 债券占净比
- 106.49%
- 97.21%
- 76.97%
- 84.81%
- 现金占净比
- 12.3%
- 13.12%
- 10.63%
- 7.36%
- 净资产
- 5.5158%
- 4.9669%
- 4.3309%
- 3.831%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 41.78 |
| 富国久利稳健配置混合 | 41.77 |
| 工银聚享混合A | 36.75 |
| 工银聚享混合C | 36.21 |
| 华商双翼平衡混合A | 27.13 |
| 富国久利稳健配置混合 | 36.10 |
| 永赢鑫欣混合A | 25.16 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 24.20 |
| 永赢鑫欣混合C | 24.17 |
| 工银聚享混合A | 24.08 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.49 |
| 华夏磐泰混合C | 30.12 |
| 华商恒益稳健混合 | 27.74 |
| 富国久利稳健配置混合 | 26.77 |
| 平安瑞兴1年持有混合 | 25.45 |
| 华商恒益稳健混合 | 94.65 |
| 华商双翼平衡混合A | 83.49 |
| 易方达鑫转增利混合A | 66.31 |
| 易方达鑫转增利混合C | 61.38 |
| 安信民稳增长混合A | 57.97 |
| 富国久利稳健配置混合 | 17.18 |
| 富国久利稳健配置混合 | 17.17 |
| 工银聚享混合A | 16.77 |
| 工银聚享混合C | 16.55 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 10.16 |