业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	70.0	70.0	80.0	75.0	60.0

• 基金持仓债券代码
• 1136931

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.113693

• 基金持仓股票代码
• 09858116
• 0027140
• 01117116
• 0029560
• 6005191
• 00590116
• 3007900
• 01318116
• 3016060
• 3010610

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.09858
• 0.002714
• 116.01117
• 0.002956
• 1.600519
• 116.00590
• 0.300790
• 116.01318
• 0.301606
• 0.301061

期间申购
份额	0.03	0.01	0.03	0.22
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.02	0.01	0.03	0.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.12	0.11	0.11	0.33
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.03
• 0.01
• 0.03
• 0.22

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.02
• 0.01
• 0.03
• 0.01

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.12
• 0.11
• 0.11
• 0.33

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30540233	王诗瑶	4	8年又289天	13.06亿(6只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	86.90	54.80	88.70	89.30	56.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-35.92%	3.67%	-5.19%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 3.42%
• 3.24%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 96.58%
• 96.76%

• 内部持有比例
• 0.04%
• 0.04%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 85.68%
• 88.42%
• 91.93%
• 84.86%

• 债券占净比
• 0.35%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 15.41%
• 9.64%
• 7.49%
• 18.1%

• 净资产
• 2.454%
• 2.6157%
• 2.4988%
• 2.3876%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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