业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	70.0	95.0	70.0	55.0	90.0

• 基金持仓债券代码
• 0197731

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773

• 基金持仓股票代码
• 6880371
• 3005670
• 6883611
• 6880121
• 0023710
• 6880721
• 6881201
• 6884091
• 00981116
• 01347116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.688037
• 0.300567
• 1.688361
• 1.688012
• 0.002371
• 1.688072
• 1.688120
• 1.688409
• 116.00981
• 116.01347

期间申购
份额	4.35	2.02	14.48	8.51
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	3.16	1.77	19.1	11.43
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	19.89	20.14	15.52	12.6
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 4.35
• 2.02
• 14.48
• 8.51

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 3.16
• 1.77
• 19.1
• 11.43

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 19.89
• 20.14
• 15.52
• 12.6

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30421230	方建	5	7年又280天	118.02亿(11只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	83.90	95.10	76.20	54.90	95.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
69.3%	-1.68%	-10.43%

持有人结构

• 机构持有比例
• 58.5%
• 57.94%
• 39.28%
• 39.19%

• 个人持有比例
• 41.5%
• 42.06%
• 60.72%
• 60.81%

• 内部持有比例
• 0.36%
• 0.45%
• 0.29%
• 0.22%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.55%
• 94.92%
• 92.92%
• 94.63%

• 债券占净比
• 4.55%
• 4.04%
• 3.81%
• 4.19%

• 现金占净比
• 1.14%
• 2.0%
• 4.4%
• 3.29%

• 净资产
• 45.0145%
• 47.7655%
• 55.1369%
• 54.2917%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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大摩数字经济混合A	170.38
大摩数字经济混合C	165.59
大成科技创新混合A	163.98
大成科技创新混合C	160.82
华商均衡成长混合A	149.05
易方达科融混合	230.57
易方达信息产业混合A	180.51
大成产业趋势混合A	178.41
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大成产业趋势混合C	167.21
广发远见智选混合A	49.28
广发远见智选混合C	49.12
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银华成长智选混合C	28.48
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