业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	70.0	95.0	70.0	55.0	90.0

• 基金持仓债券代码
• 0197731

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773

• 基金持仓股票代码
• 6880371
• 3005670
• 6883611
• 6880121
• 0023710
• 6880721
• 6881201
• 6884091
• 00981116
• 01347116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.688037
• 0.300567
• 1.688361
• 1.688012
• 0.002371
• 1.688072
• 1.688120
• 1.688409
• 116.00981
• 116.01347

期间申购
份额	10.23	9.81	29.74	25.86
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	9.69	7.58	35.12	24.48
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	24.14	26.37	20.99	22.37
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 10.23
• 9.81
• 29.74
• 25.86

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 9.69
• 7.58
• 35.12
• 24.48

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 24.14
• 26.37
• 20.99
• 22.37

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30421230	方建	5	7年又276天	118.02亿(11只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	83.90	95.10	76.20	54.90	95.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
71.76%	-0.35%	-8.59%

持有人结构

• 机构持有比例
• 49.9%
• 37.81%
• 51.95%
• 51.33%

• 个人持有比例
• 50.1%
• 62.19%
• 48.05%
• 48.67%

• 内部持有比例
• 0.11%
• 0.22%
• 0.08%
• 0.07%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.55%
• 94.92%
• 92.92%
• 94.63%

• 债券占净比
• 4.55%
• 4.04%
• 3.81%
• 4.19%

• 现金占净比
• 1.14%
• 2.0%
• 4.4%
• 3.29%

• 净资产
• 45.0145%
• 47.7655%
• 55.1369%
• 54.2917%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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