业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	75.0	90.0	70.0	60.0	90.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6880121
• 6883611
• 0023710
• 6880371
• 6880721
• 6004181
• 6881201
• 01347116
• 00981116
• 6884091

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.688012
• 1.688361
• 0.002371
• 1.688037
• 1.688072
• 1.600418
• 1.688120
• 116.01347
• 116.00981
• 1.688409

期间申购
份额	0.24	0.14	0.32	0.2
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.23	0.13	0.53	0.38
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.98	0.99	0.78	0.61
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.24
• 0.14
• 0.32
• 0.2

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.23
• 0.13
• 0.53
• 0.38

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.98
• 0.99
• 0.78
• 0.61

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30421230	方建	5	7年又282天	118.02亿(11只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	83.90	95.10	76.20	54.90	95.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
34.25%	14.4%	6.04%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0%
• 0%
• 0.01%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 99.99%

• 内部持有比例
• 0.69%
• 0.54%
• 0.32%
• 0.31%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 93.89%
• 94.46%
• 94.26%
• 94.05%

• 债券占净比
• 2.15%
• 0.53%
• 2.74%
• 3.49%

• 现金占净比
• 4.3%
• 6.2%
• 4.82%
• 3.03%

• 净资产
• 2.7287%
• 2.6854%
• 3.1306%
• 2.4931%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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