业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	70.0	75.0	75.0	75.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 0197731

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773

• 基金持仓股票代码
• 6003231
• 0020280
• 6006901
• 02628116
• 6884981
• 3005960
• 6005491
• 6880411
• 00700116
• 0029460

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600323
• 0.002028
• 1.600690
• 116.02628
• 1.688498
• 0.300596
• 1.600549
• 1.688041
• 116.00700
• 0.002946

期间申购
份额	0	0	0	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.06	0.07	0.18	0.09
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.13	1.06	0.88	0.79
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.06
• 0.07
• 0.18
• 0.09

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.13
• 1.06
• 0.88
• 0.79

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30777861	赵劼	4	3年又196天	4.90亿(4只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	67.90	71.20	90.30	88.80	82.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-6.893%	15.41%	11.65%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.47%
• 0.52%
• 0.56%
• 0.63%

• 个人持有比例
• 99.53%
• 99.48%
• 99.44%
• 99.37%

• 内部持有比例
• 0.1403%
• 0.1546%
• 0.1694%
• 0.5693%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 77.07%
• 77.32%
• 73.54%
• 77.38%

• 债券占净比
• 0%
• 5.33%
• 5.39%
• 6.2%

• 现金占净比
• 22.74%
• 17.19%
• 21.58%
• 17.58%

• 净资产
• 0.9334%
• 0.8839%
• 0.8783%
• 0.7655%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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