嘉实品质发现混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 013855
近一年收益率： 10.02%
近半年收益率： 11.2%
近三月收益率： 2.16%
近一月收益率： 4.29%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
嘉实品质发现混合A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 80.0 | 75.0 | 80.0 | 50.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197231
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019723
- 基金持仓股票代码
- 01810116
- 6880081
- 6018991
- 0020800
- 6880411
- 6002761
- 6880991
- 0020010
- 0025950
- 0021380
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.01810
- 1.688008
- 1.601899
- 0.002080
- 1.688041
- 1.600276
- 1.688099
- 0.002001
- 0.002595
- 0.002138
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-11 | 0.9410 | 0.9410 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.9399 | 0.9399 | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.9440 | 0.9440 | 0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.9379 | 0.9379 | 0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 0.9363 | 0.9363 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 0.9348 | 0.9348 | 0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 0.9267 | 0.9267 | 0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 0.9201 | 0.9201 | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 0.9241 | 0.9241 | 1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 0.9123 | 0.9123 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.85 | 0.83 | 0.77 | 0.73 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.02
- 0.02
- 0.07
- 0.04
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.85
- 0.83
- 0.77
- 0.73
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30547041 | 蔡丞丰 | 4 | 6年又285天 | 7.08亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 85.40 | 93.20 | 68.60 | 71.30 | 51.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -6.01% | -7.12% | -8.78% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0.01%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 99.99%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 1.55%
- 1.73%
- 1.83%
- 2.02%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 90.91%
- 89.77%
- 90.27%
- 89.21%
- 债券占净比
- 5.53%
- 5.56%
- 6.42%
- 6.08%
- 现金占净比
- 3.88%
- 8.43%
- 4.45%
- 4.96%
- 净资产
- 0.9938%
- 0.9929%
- 0.8532%
- 0.8349%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 120.92 |
| 同泰产业升级混合C | 120.06 |
| 诺安多策略混合A | 95.95 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 92.86 |
| 永赢先进制造智选混合 | 92.75 |
| 同泰产业升级混合A | 98.06 |
| 同泰产业升级混合C | 96.47 |
| 信澳博见成长一年定期 | 79.59 |
| 诺安多策略混合A | 78.16 |
| 信澳博见成长一年定期 | 77.48 |
| 金鹰核心资源混合A | 72.37 |
| 招商优势企业混合A | 72.29 |
| 汇添富健康生活一年持 | 63.50 |
| 广发价值领航一年持有 | 63.11 |
| 汇添富健康生活一年持 | 61.55 |
| 大成新锐产业混合A | 143.13 |
| 交银趋势混合A | 142.21 |
| 华夏行业景气混合 | 122.78 |
| 华宝资源优选混合A | 116.77 |
| 景顺长城公司治理混合 | 113.44 |
| 同泰产业升级混合A | 105.05 |
| 同泰产业升级混合C | 104.68 |
| 长城医药产业精选混合 | 86.03 |
| 长城医药产业精选混合 | 85.62 |
| 永赢医药创新智选混合 | 75.17 |