业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	65.0	70.0	80.0	80.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 0197731

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773

• 基金持仓股票代码
• 6018991
• 02328116
• 3010610
• 6039931
• 6005191
• 00883116
• 6037991
• 00700116
• 01208116
• 01378116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601899
• 116.02328
• 0.301061
• 1.603993
• 1.600519
• 116.00883
• 1.603799
• 116.00700
• 116.01208
• 116.01378

期间申购
份额	8.65	2.19	0.23	0.04
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	6.45	4.41	6.17	1.31
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	13.73	11.51	5.57	4.3
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 8.65
• 2.19
• 0.23
• 0.04

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 6.45
• 4.41
• 6.17
• 1.31

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 13.73
• 11.51
• 5.57
• 4.3

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30826327	吕功绩	4	1年又272天	17.45亿(8只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	59.10	59.70	87.60	91.70	53.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-7.0305%	11.26%	8.53%

持有人结构

• 机构持有比例
• 45.16%
• 84.14%
• 79.53%
• 55.27%

• 个人持有比例
• 54.84%
• 15.86%
• 20.47%
• 44.73%

• 内部持有比例
• 0.5848%
• 0.0866%
• 0.0328%
• 0.0308%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 87.47%
• 94.51%
• 89.9%
• 94.49%

• 债券占净比
• 0%
• 1.89%
• 5.79%
• 5.25%

• 现金占净比
• 8.93%
• 4.55%
• 5.19%
• 2.23%

• 净资产
• 43.698%
• 26.5959%
• 10.9558%
• 8.2694%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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大成科技创新混合C	160.82
华商均衡成长混合A	149.05
易方达科融混合	230.57
易方达信息产业混合A	180.51
大成产业趋势混合A	178.41
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