招商能源转型混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 013872
近一年收益率： -21.8%
近半年收益率： -16.5%
近三月收益率： -20.73%
近一月收益率： -5.73%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
招商能源转型混合C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 50.0 | 50.0 | 65.0 | 65.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197401
- 0197491
- 1232542
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019740
- 1.019749
- 0.123254
- 基金持仓股票代码
- 3007500
- 03800116
- 6004381
- 3004320
- 6010121
- 6030631
- 0028500
- 3006930
- 6053761
- 6034161
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300750
- 116.03800
- 1.600438
- 0.300432
- 1.601012
- 1.603063
- 0.002850
- 0.300693
- 1.605376
- 1.603416
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 0.4488 | 0.4488 | -0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.4523 | 0.4523 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.4532 | 0.4532 | -0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.4558 | 0.4558 | 0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.4539 | 0.4539 | -1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.4618 | 0.4618 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.4631 | 0.4631 | 1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.4558 | 0.4558 | -1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.4604 | 0.4604 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.4593 | 0.4593 | -0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.08 | 0.05 | 0.17 | 0.17 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.13 | 0.12 | 0.2 | 0.21 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.19 | 1.12 | 1.08 | 1.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.08
- 0.05
- 0.17
- 0.17
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.13
- 0.12
- 0.2
- 0.21
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.19
- 1.12
- 1.08
- 1.04
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30062904 | 任琳娜 | 3 | 7年又11天 | 6.43亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 84.50 | 50.40 | 50.90 | 60.30 | 58.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -54.77% | -11.2% | -15.92% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 1.9%
- 2.53%
- 2.78%
- 3.07%
- 个人持有比例
- 98.1%
- 97.47%
- 97.22%
- 96.93%
- 内部持有比例
- 0.0266%
- 0.0464%
- 0.0524%
- 0.0579%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 92.0%
- 87.34%
- 90.87%
- 93.87%
- 债券占净比
- 0%
- 0.9%
- 1.1%
- 2.2%
- 现金占净比
- 8.33%
- 6.51%
- 6.53%
- 5.18%
- 净资产
- 1.506%
- 1.5714%
- 1.2884%
- 1.2753%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 107.44 |
| 同泰产业升级混合C | 106.60 |
| 永赢先进制造智选混合 | 93.75 |
| 永赢先进制造智选混合 | 92.97 |
| 中航趋势领航混合发起 | 89.22 |
| 同泰产业升级混合A | 88.93 |
| 同泰产业升级混合C | 87.41 |
| 诺安多策略混合A | 74.23 |
| 永赢医药创新智选混合 | 52.32 |
| 信澳博见成长一年定期 | 51.39 |
| 金鹰核心资源混合A | 71.38 |
| 招商优势企业混合A | 61.71 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.05 |
| 广发价值领航一年持有 | 58.05 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 52.18 |
| 交银趋势混合A | 130.83 |
| 大成新锐产业混合A | 129.12 |
| 华夏行业景气混合 | 112.18 |
| 华宝资源优选混合A | 111.16 |
| 大成优势企业混合A | 102.67 |
| 同泰产业升级混合A | 95.11 |
| 同泰产业升级混合C | 94.73 |
| 长城医药产业精选混合 | 71.58 |
| 长城医药产业精选混合 | 71.17 |
| 永赢医药创新智选混合 | 67.35 |