业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	70.0	60.0	65.0	75.0	50.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 3007500
• 6035961
• 6003121
• 0013010
• 02015116
• 3000140
• 0004000
• 0026090
• 6019651
• 0027380

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300750
• 1.603596
• 1.600312
• 0.001301
• 116.02015
• 0.300014
• 0.000400
• 0.002609
• 1.601965
• 0.002738

期间申购
份额	0.07	0.06	0.17	0.11
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.39	0.28	0.64	0.47
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	9.05	8.83	8.36	8
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.07
• 0.06
• 0.17
• 0.11

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.39
• 0.28
• 0.64
• 0.47

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 9.05
• 8.83
• 8.36
• 8

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30804031	张文龙	4	1年又303天	14.43亿(7只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	59.40	67.10	76.10	83.50	73.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-0.1944%	6.45%	5.63%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.25%
• 0.26%
• 0.26%
• 0.27%

• 个人持有比例
• 99.75%
• 99.74%
• 99.74%
• 99.73%

• 内部持有比例
• 0.0316%
• 0.0278%
• 0.0298%
• 0.0329%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 74.46%
• 81.7%
• 83.26%
• 87.61%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 25.37%
• 12.93%
• 16.21%
• 11.82%

• 净资产
• 4.9948%
• 5.2133%
• 4.7801%
• 4.697%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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