中银证券恒瑞9个月持有混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 013929
近一年收益率： 6.04%
近半年收益率： 1.97%
近三月收益率： 1.05%
近一月收益率： 1.57%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
中银证券恒瑞9个月持有 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 75.0 | 85.0 | 85.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1881641
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.188164
- 基金持仓股票代码
- 6009001
- 6883611
- 3008570
- 6889811
- 6011001
- 6013981
- 0030210
- 0004230
- 6033081
- 3004760
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600900
- 1.688361
- 0.300857
- 1.688981
- 1.601100
- 1.601398
- 0.003021
- 0.000423
- 1.603308
- 0.300476
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 0.9887 | 0.9887 | 0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.9851 | 0.9851 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.9825 | 0.9825 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.9814 | 0.9814 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.9834 | 0.9834 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.9851 | 0.9851 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.9836 | 0.9836 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.9844 | 0.9844 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.9832 | 0.9832 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.9848 | 0.9848 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.36 | 0.29 | 0.21 | 0.19 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 3.25 | 2.96 | 2.76 | 2.56 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.36
- 0.29
- 0.21
- 0.19
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 3.25
- 2.96
- 2.76
- 2.56
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30487477 | 王玉玺 | 4 | 8年又167天 | 17.05亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 89.40 | 88.90 | 65.40 | 62.0 | 63.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -1.13% | -16.89% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.17%
- 0.21%
- 0.15%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 99.83%
- 99.79%
- 99.85%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 16.3%
- 26.38%
- 22.08%
- 22.11%
- 债券占净比
- 115.63%
- 91.24%
- 84.93%
- 96.3%
- 现金占净比
- 1.99%
- 1.74%
- 1.68%
- 0.45%
- 净资产
- 4.0944%
- 3.8448%
- 3.5579%
- 3.315%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 42.32 |
| 富国久利稳健配置混合 | 42.31 |
| 工银聚享混合A | 36.27 |
| 工银聚享混合C | 35.75 |
| 华商双翼平衡混合A | 29.48 |
| 富国久利稳健配置混合 | 37.39 |
| 永赢鑫欣混合A | 25.36 |
| 永赢鑫欣混合C | 24.38 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 24.32 |
| 工银聚享混合A | 24.31 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.62 |
| 华夏磐泰混合C | 30.25 |
| 华商恒益稳健混合 | 28.37 |
| 富国久利稳健配置混合 | 27.97 |
| 工银聚安混合A | 26.59 |
| 华商恒益稳健混合 | 95.62 |
| 华商双翼平衡混合A | 85.89 |
| 易方达鑫转增利混合A | 67.86 |
| 易方达鑫转增利混合C | 62.88 |
| 安信民稳增长混合A | 58.84 |
| 富国久利稳健配置混合 | 18.29 |
| 富国久利稳健配置混合 | 18.28 |
| 工银聚享混合A | 16.98 |
| 工银聚享混合C | 16.77 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 10.45 |