业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

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期间申购
份额	1.88	0	5.58	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0	0	8.47	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	28.82	28.82	25.93	25.93
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 1.88
• 0
• 5.58
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0
• 8.47
• 0

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 28.82
• 28.82
• 25.93
• 25.93

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30777953	曾华	5	2年又267天	169.85亿(12只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	66.60	88.70	81.20	79.90	89.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
9.5555%	9.02%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.9998%
• 99.9998%
• 99.9967%
• 99.9932%

• 个人持有比例
• 0.0002%
• 0.0002%
• 0.0033%
• 0.0068%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0013%
• 0.0015%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 111.08%
• 119.3%
• 110.72%
• 103.06%

• 现金占净比
• 0.12%
• 0.1%
• 0.11%
• 0.1%

• 净资产
• 30.6581%
• 30.8966%
• 28.4814%
• 28.2792%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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