富国沪港深优质资产混合发起式C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 013990
近一年收益率： %
近半年收益率： %
近三月收益率： %
近一月收益率： %
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
富国沪港深优质资产混合 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 1100901
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.110090
- 基金持仓股票代码
- 09988116
- 0004250
- 0021420
- 6005191
- 00700116
- 6003981
- 6033691
- 0022940
- 02057116
- 01109116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.09988
- 0.000425
- 0.002142
- 1.600519
- 116.00700
- 1.600398
- 1.603369
- 0.002294
- 116.02057
- 116.01109
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-16 | 1.0111 | 1.0111 | -0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-15 | 1.0167 | 1.0167 | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-14 | 1.0217 | 1.0217 | 1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-13 | 1.0109 | 1.0109 | -0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-12 | 1.0148 | 1.0148 | 0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-09 | 1.0110 | 1.0110 | 0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-08 | 1.0081 | 1.0081 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-07 | 1.0084 | 1.0084 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-06 | 1.0115 | 1.0115 | 1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-30 | 0.9975 | 0.9975 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.12 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.12
- 0.01
- 0.02
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.07
- 0.07
- 0.02
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.1
- 0.05
- 0.05
- 0.04
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30364527 | 张啸伟 | 5 | 9年又306天 | 35.76亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 90.80 | 69.90 | 89.40 | 86.80 | 99.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 17.0119% | 8.37% | 10.3% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 8.58%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 91.42%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 7.5525%
- 16.5126%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 60.3%
- 58.1%
- 79.52%
- 78.12%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 39.6%
- 40.81%
- 22.48%
- 21.98%
- 净资产
- 0.2592%
- 0.3784%
- 0.3654%
- 0.2166%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 113.80 |
| 同泰产业升级混合C | 112.95 |
| 诺安多策略混合A | 94.61 |
| 永赢先进制造智选混合 | 93.86 |
| 永赢先进制造智选混合 | 93.09 |
| 同泰产业升级混合A | 89.45 |
| 同泰产业升级混合C | 87.93 |
| 诺安多策略混合A | 76.89 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 56.20 |
| 信澳博见成长一年定期 | 55.05 |
| 金鹰核心资源混合A | 71.75 |
| 招商优势企业混合A | 65.49 |
| 广发价值领航一年持有 | 63.32 |
| 广发价值领航一年持有 | 61.28 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 53.04 |
| 交银趋势混合A | 137.89 |
| 大成新锐产业混合A | 137.18 |
| 华宝资源优选混合A | 117.67 |
| 华夏行业景气混合 | 116.36 |
| 大成优势企业混合A | 108.78 |
| 同泰产业升级混合A | 97.81 |
| 同泰产业升级混合C | 97.43 |
| 长城医药产业精选混合 | 75.69 |
| 长城医药产业精选混合 | 75.28 |
| 永赢医药创新智选混合 | 70.80 |