业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	65.0	70.0	70.0	75.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 0197921

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019792

• 基金持仓股票代码
• 6012081
• 6019651
• 0027140
• 6013181
• 09858116
• 00700116
• 6005221
• 01117116
• 01530116
• 6003091

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601208
• 1.601965
• 0.002714
• 1.601318
• 116.09858
• 116.00700
• 1.600522
• 116.01117
• 116.01530
• 1.600309

期间申购
份额	0.06	0	0	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.4	0.33	0.84	0.29
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	2.57	2.24	1.41	1.12
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.06
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.4
• 0.33
• 0.84
• 0.29

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 2.57
• 2.24
• 1.41
• 1.12

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30052841	王健	5	14年又355天	66.73亿(17只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	98.80	69.90	81.60	89.20	98.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
8.97%	7.51%	-0.25%

持有人结构

• 机构持有比例
• 3.6%
• 11.57%
• 12.62%
• 0.22%

• 个人持有比例
• 96.4%
• 88.43%
• 87.38%
• 99.78%

• 内部持有比例
• 0.17%
• 0.01%
• 0.02%
• 2.49%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 82.47%
• 90.01%
• 94.02%
• 93.2%

• 债券占净比
• 3.11%
• 3.67%
• 5.04%
• 5.04%

• 现金占净比
• 14.57%
• 5.39%
• 1.62%
• 2.47%

• 净资产
• 3.2254%
• 2.7452%
• 2.0714%
• 1.6928%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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