中欧瑾添混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 013998
近一年收益率： 4.54%
近半年收益率： 0.38%
近三月收益率： -0.06%
近一月收益率： 1.15%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
中欧瑾添混合A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1100591
- 0197661
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.110059
- 1.019766
- 基金持仓股票代码
- 6013181
- 6017171
- 0028950
- 6019191
- 0021280
- 0020010
- 6885251
- 6012981
- 6011071
- 6007101
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601318
- 1.601717
- 0.002895
- 1.601919
- 0.002128
- 0.002001
- 1.688525
- 1.601298
- 1.601107
- 1.600710
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 0.8816 | 0.8816 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 0.8809 | 0.8809 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 0.8816 | 0.8816 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.8802 | 0.8802 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.8785 | 0.8785 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.8781 | 0.8781 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.8784 | 0.8784 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.8795 | 0.8795 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.8785 | 0.8785 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.8789 | 0.8789 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.23 | 0 | 0 | 2.84 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0.77 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 2.84 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.23
- 0
- 0
- 2.84
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0.77
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.77
- 0.77
- 0.77
- 2.84
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30821429 | 赵宇澄 | 4 | 1年又63天 | 18.70亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 57.0 | 92.10 | 55.70 | 55.40 | 64.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.4759% | 10.26% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30132152 | 王申 | 0 | 9年又202天 | 2.51亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 7.6698% | 20.04% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.98%
- 99.9%
- 99.96%
- 99.98%
- 个人持有比例
- 0.02%
- 0.1%
- 0.04%
- 0.02%
- 内部持有比例
- 0.01%
- 0.02%
- 0.01%
- 0.01%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 26.84%
- 29.25%
- 0%
- 24.12%
- 债券占净比
- 62.77%
- 34.83%
- 80.67%
- 47.18%
- 现金占净比
- 0.06%
- 0.16%
- 0.25%
- 0.61%
- 净资产
- 0.6507%
- 0.6641%
- 2.563%
- 2.5065%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 40.81 |
| 富国久利稳健配置混合 | 40.80 |
| 工银聚享混合A | 35.25 |
| 工银聚享混合C | 34.73 |
| 华商双翼平衡混合A | 29.88 |
| 富国久利稳健配置混合 | 37.51 |
| 永赢鑫欣混合A | 25.46 |
| 工银聚安混合A | 25.30 |
| 工银聚享混合A | 25.15 |
| 永赢鑫欣混合C | 24.51 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.39 |
| 华夏磐泰混合C | 30.01 |
| 富国久利稳健配置混合 | 28.05 |
| 华商恒益稳健混合 | 26.12 |
| 工银聚丰混合A | 25.10 |
| 华商恒益稳健混合 | 95.36 |
| 华商双翼平衡混合A | 87.72 |
| 易方达鑫转增利混合A | 67.82 |
| 易方达鑫转增利混合C | 62.84 |
| 安信民稳增长混合A | 58.86 |
| 富国久利稳健配置混合 | 18.61 |
| 富国久利稳健配置混合 | 18.61 |
| 工银聚享混合A | 17.46 |
| 工银聚享混合C | 17.24 |
| 华商双翼平衡混合A | 11.07 |