蜂巢丰吉纯债C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 014013
近一年收益率： 4.33%
近半年收益率： 1.69%
近三月收益率： 1.39%
近一月收益率： 0.3%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
蜂巢丰吉纯债C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | 1.1037 | 1.1437 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1037 | 1.1437 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1037 | 1.1437 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1039 | 1.1439 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1021 | 1.1421 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.1024 | 1.1424 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.1020 | 1.1420 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.1010 | 1.1410 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.1008 | 1.1408 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.1003 | 1.1403 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 5.71 | 2.46 | 1.49 | 1.34 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 4.93 | 2.9 | 2.32 | 1.59 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.02 | 1.58 | 0.75 | 0.5 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 5.71
- 2.46
- 1.49
- 1.34
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 4.93
- 2.9
- 2.32
- 1.59
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.02
- 1.58
- 0.75
- 0.5
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30697930 | 金之洁 | 5 | 5年又50天 | 157.70亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 79.80 | 82.20 | 84.80 | 83.70 | 88.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 14.7611% | 9.29% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30825382 | 李磊 | 0 | 1年又0天 | 157.07亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.2406% | 3.64% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 3.7731%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 96.2269%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.1669%
- 0.1217%
- 0.0001%
- 0.0004%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 108.18%
- 123.08%
- 86.56%
- 87.8%
- 现金占净比
- 0.62%
- 1.54%
- 5.39%
- 0.02%
- 净资产
- 3.9867%
- 2.7538%
- 1.6844%
- 0.8607%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 华泰保兴安悦债券A | 14.27 |
| 华泰保兴安悦债券C | 14.12 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 12.06 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 11.65 |
| 东海祥瑞A | 11.47 |
| 平安惠复纯债A | 28.93 |
| 平安惠复纯债C | 28.67 |
| 华泰保兴安悦债券A | 23.25 |
| 鹏华丰顺债券A | 20.20 |
| 上银慧鑫利债券 | 17.68 |
| 华泰保兴安悦债券A | 26.09 |
| 东海祥瑞A | 21.35 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 20.23 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 19.14 |
| 国泰惠丰纯债债券A | 19.06 |
| 招商招华纯债C | 55.95 |
| 华泰保兴安悦债券A | 32.62 |
| 平安5-10年期政策 | 28.47 |
| 长信富安纯债180天 | 28.09 |
| 平安5-10年期政策 | 27.83 |
| 湘财鑫裕纯债A | 44.90 |
| 湘财鑫裕纯债C | 44.74 |
| 东海祥瑞A | 10.28 |
| 兴华安丰纯债A | 6.25 |
| 兴华安恒纯债A | 4.32 |