大摩健康产业混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 014030
近一年收益率： 0.7%
近半年收益率： -0.98%
近三月收益率： 1.48%
近一月收益率： 2.82%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
大摩健康产业混合C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.0 | 70.0 | 70.0 | 75.0 | 90.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6002761
- 6032591
- 6000791
- 0009990
- 6882661
- 0022620
- 3007590
- 6882351
- 3003470
- 0004030
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600276
- 1.603259
- 1.600079
- 0.000999
- 1.688266
- 0.002262
- 0.300759
- 1.688235
- 0.300347
- 0.000403
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 1.7150 | 1.7150 | -2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.7520 | 1.7520 | -0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.7610 | 1.7610 | -1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.7910 | 1.7910 | 1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.7600 | 1.7600 | -0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.7670 | 1.7670 | 0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.7620 | 1.7620 | 1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.7350 | 1.7350 | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.7430 | 1.7430 | -1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.7640 | 1.7640 | 0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.18 | 0.13 | 0.2 | 0.1 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.39 | 0.52 | 0.46 | 0.25 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.65 | 1.26 | 1 | 0.84 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.18
- 0.13
- 0.2
- 0.1
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.39
- 0.52
- 0.46
- 0.25
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.65
- 1.26
- 1
- 0.84
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30325199 | 王大鹏 | 4 | 10年又150天 | 21.74亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 93.60 | 74.60 | 56.70 | 69.40 | 95.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -49.8538% | -15.69% | -20.43% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 25.32%
- 23.28%
- 19.38%
- 2.04%
- 个人持有比例
- 74.68%
- 76.72%
- 80.62%
- 97.96%
- 内部持有比例
- 0.0024%
- 0.0032%
- 0.0077%
- 0.0084%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 87.81%
- 93.08%
- 91.29%
- 89.62%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 14.29%
- 8.0%
- 8.54%
- 11.06%
- 净资产
- 18.4684%
- 19.9623%
- 17.5078%
- 16.7829%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 113.80 |
| 同泰产业升级混合C | 112.95 |
| 诺安多策略混合A | 94.61 |
| 永赢先进制造智选混合 | 93.86 |
| 永赢先进制造智选混合 | 93.09 |
| 同泰产业升级混合A | 89.45 |
| 同泰产业升级混合C | 87.93 |
| 诺安多策略混合A | 76.89 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 56.20 |
| 信澳博见成长一年定期 | 55.05 |
| 金鹰核心资源混合A | 71.75 |
| 招商优势企业混合A | 65.49 |
| 广发价值领航一年持有 | 63.32 |
| 广发价值领航一年持有 | 61.28 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 53.04 |
| 交银趋势混合A | 137.89 |
| 大成新锐产业混合A | 137.18 |
| 华宝资源优选混合A | 117.67 |
| 华夏行业景气混合 | 116.36 |
| 大成优势企业混合A | 108.78 |
| 同泰产业升级混合A | 97.81 |
| 同泰产业升级混合C | 97.43 |
| 长城医药产业精选混合 | 75.69 |
| 长城医药产业精选混合 | 75.28 |
| 永赢医药创新智选混合 | 70.80 |