银华农业产业股票发起式C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 014064
近一年收益率： -14.87%
近半年收益率： -1.32%
近三月收益率： 3.1%
近一月收益率： 4.68%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
银华农业产业股票发起式C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.0 | 50.0 | 50.0 | 70.0 | 90.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0196781
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019678
- 基金持仓股票代码
- 3004980
- 0027140
- 6034771
- 6052961
- 0025670
- 6009751
- 0028400
- 3007610
- 0023850
- 0021000
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300498
- 0.002714
- 1.603477
- 1.605296
- 0.002567
- 1.600975
- 0.002840
- 0.300761
- 0.002385
- 0.002100
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 1.3120 | 1.3120 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.3106 | 1.3106 | -0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.3179 | 1.3179 | -1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.3330 | 1.3330 | -1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.3523 | 1.3523 | 2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.3167 | 1.3167 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.3221 | 1.3221 | 1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.2971 | 1.2971 | 1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.2839 | 1.2839 | -1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.3067 | 1.3067 | 0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.57 | 0.57 | 0.42 | 1.25 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.39 | 0.43 | 0.68 | 0.92 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.87 | 1.01 | 0.75 | 1.08 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.57
- 0.57
- 0.42
- 1.25
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.39
- 0.43
- 0.68
- 0.92
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.87
- 1.01
- 0.75
- 1.08
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30350034 | 唐能 | 4 | 10年又27天 | 23.12亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 92.0 | 72.90 | 50.50 | 55.50 | 90.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -41.0258% | -17.78% | -20.85% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 30.66%
- 31.53%
- 40.06%
- 26.7%
- 个人持有比例
- 69.34%
- 68.47%
- 59.94%
- 73.3%
- 内部持有比例
- 0.02%
- 0.03%
- 0.02%
- 0.03%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 91.25%
- 89.69%
- 91.89%
- 91.56%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 10.01%
- 10.39%
- 8.17%
- 7.62%
- 净资产
- 7.9143%
- 8.0267%
- 6.6986%
- 5.7477%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 平安先进制造主题股票 | 73.69 |
| 平安先进制造主题股票 | 72.69 |
| 银华数字经济股票发起 | 69.26 |
| 银华数字经济股票发起 | 68.80 |
| 嘉实互融精选股票A | 66.45 |
| 招商科技动力3个月滚 | 58.39 |
| 中银大健康股票A | 58.37 |
| 嘉实互融精选股票A | 58.08 |
| 中银大健康股票C | 57.18 |
| 招商科技动力3个月滚 | 55.90 |
| 嘉实互融精选股票A | 72.61 |
| 金鹰科技创新股票A | 72.20 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 58.17 |
| 招商科技动力3个月滚 | 56.69 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 55.82 |
| 前海开源公用事业股票 | 156.38 |
| 金鹰科技创新股票A | 143.41 |
| 嘉实资源精选股票A | 127.53 |
| 大成高鑫股票A | 126.37 |
| 创金合信资源股票发起 | 125.50 |
| 华安医药生物股票发起 | 67.01 |
| 华安医药生物股票发起 | 66.66 |
| 中银大健康股票A | 60.07 |
| 嘉实互融精选股票A | 59.95 |
| 中银大健康股票C | 59.79 |