业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	85.0	95.0	75.0	70.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 1136551

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.113655

• 基金持仓股票代码
• 6018991
• 6039931
• 01208116
• 0004080
• 01378116
• 0008070
• 01818116
• 02259116
• 6016001
• 0007920

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601899
• 1.603993
• 116.01208
• 0.000408
• 116.01378
• 0.000807
• 116.01818
• 116.02259
• 1.601600
• 0.000792

期间申购
份额	1.48	0	0	0.96
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.17	0	0.05	0.99
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	2.31	2.3	2.26	2.23
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.48
• 0
• 0
• 0.96

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.17
• 0
• 0.05
• 0.99

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 2.31
• 2.3
• 2.26
• 2.23

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30277290	陈丹琳	5	10年又25天	2.21亿(2只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	96.10	97.0	84.20	68.40	84.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
3.39%	3.01%	-5.98%

持有人结构

• 机构持有比例
• 93.86%
• 83.09%
• 84.31%
• 98.46%

• 个人持有比例
• 6.14%
• 16.91%
• 15.69%
• 1.54%

• 内部持有比例
• 2.87%
• 11.72%
• 11.89%
• 0.08%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 91.72%
• 91.21%
• 92.82%
• 88.31%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 8.48%
• 9.56%
• 8.63%
• 8.9%

• 净资产
• 1.6249%
• 1.6529%
• 2.0452%
• 2.2053%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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