业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	70.0	50.0	65.0	75.0	50.0

• 基金持仓债券代码
• 0197921

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019792

• 基金持仓股票代码
• 0005680
• 00667116
• 0008580
• 09858116
• 0007990
• 00027116
• 01318116
• 02648116
• 01117116
• 6008821

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.000568
• 116.00667
• 0.000858
• 116.09858
• 0.000799
• 116.00027
• 116.01318
• 116.02648
• 116.01117
• 1.600882

期间申购
份额	0.04	0.13	0.09	0.1
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.09	0.18	0.17	0.16
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.95	0.9	0.83	0.77
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.04
• 0.13
• 0.09
• 0.1

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.09
• 0.18
• 0.17
• 0.16

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.95
• 0.9
• 0.83
• 0.77

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30643418	吴越	4	6年又216天	24.40亿(12只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	82.10	52.30	69.10	90.40	57.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-33.05%	3%	-5.21%

持有人结构

• 机构持有比例
• 7.14%
• 8.0%
• 0.01%
• 0%

• 个人持有比例
• 92.86%
• 92.0%
• 99.99%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.81%
• 0.82%
• 1.03%
• 0.07%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 85.19%
• 85.09%
• 93.79%
• 93.31%

• 债券占净比
• 5.23%
• 5.57%
• 5.46%
• 5.68%

• 现金占净比
• 4.19%
• 11.35%
• 0.54%
• 2.61%

• 净资产
• 3.1877%
• 3.3149%
• 2.9652%
• 2.3864%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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