广发沪港深医药混合C

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.00%
现 费 率: 0.00%
最小申购金额: 10
基金代码: 014115
近一年收益率: 49.51%
近半年收益率: 44.86%
近三月收益率: 14.07%
近一月收益率: 7.33%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302022-042022-082022-122023-042023-082023-122024-042024-082024-122025-040.650.700.750.800.850.900.951.00外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302022-042022-082022-122023-042023-082023-122024-042024-082024-122025-0440.0060.0080.00100.00120.00140.00160.00180.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Jan 2, 2025Jul 2, 202501-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-0505-1906-0206-1606-30-20.00%0.00% + 20.00% + 40.00% + 60.00%外汇人官网
广发沪港深医药混合C
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302022-042022-082022-122023-042023-082023-122024-042024-082024-122025-0496.0096.5097.0097.5098.0098.5099.0099.50外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
80.0 95.0 70.0 70.0 75.0
  • 基金持仓债券代码
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 基金持仓股票代码
  • 06990116
  • 6882661
  • 01801116
  • 0024220
  • 6885061
  • 6002761
  • 0004230
  • 3007650
  • 3006330
  • 6032591
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 116.06990
  • 1.688266
  • 116.01801
  • 0.002422
  • 1.688506
  • 1.600276
  • 0.000423
  • 0.300765
  • 0.300633
  • 1.603259
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-07-02 0.9168 0.9168 -0.56% 开放申购 开放赎回
2025-07-01 0.9220 0.9220 2.92% 暂停申购 暂停赎回
2025-06-30 0.8958 0.8958 1.48% 开放申购 开放赎回
2025-06-27 0.8827 0.8827 -0.27% 开放申购 开放赎回
2025-06-26 0.8851 0.8851 -1.70% 开放申购 开放赎回
2025-06-25 0.9004 0.9004 -0.40% 开放申购 开放赎回
2025-06-24 0.9040 0.9040 1.72% 开放申购 开放赎回
2025-06-23 0.8887 0.8887 2.07% 开放申购 开放赎回
2025-06-20 0.8707 0.8707 -0.34% 开放申购 开放赎回
2025-06-19 0.8737 0.8737 -2.39% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 0.09 0.1 0.12 0.16
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0.16 0.13 0.35 0.34
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 1.88 1.85 1.62 1.44
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0.09
  • 0.1
  • 0.12
  • 0.16
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0.16
  • 0.13
  • 0.35
  • 0.34
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 1.88
  • 1.85
  • 1.62
  • 1.44
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30331917 吴兴武 5 10年又144天 97.83亿(11只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
93.60 90.90 77.60 78.80 97.20
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
-8.32% -14.88% -19.24%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 2.5%
  • 2.33%
  • 24.44%
  • 28.39%
  • 个人持有比例
  • 97.5%
  • 97.67%
  • 75.56%
  • 71.61%
  • 内部持有比例
  • 0.3527%
  • 0.216%
  • 0.1967%
  • 0.2285%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 89.23%
  • 85.34%
  • 83.24%
  • 91.16%
  • 债券占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 现金占净比
  • 11.06%
  • 14.08%
  • 17.2%
  • 12.09%
  • 净资产
  • 2.95%
  • 3.2767%
  • 2.7959%
  • 3.0665%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31