融通核心价值混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 014127
近一年收益率： 5.87%
近半年收益率： 7.43%
近三月收益率： 0.28%
近一月收益率： 6.7%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 06826116
- 02722116
- 00354116
- 02155116
- 01093116
- 01675116
- 01347116
- 06821116
- 00552116
- 00853116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.06826
- 116.02722
- 116.00354
- 116.02155
- 116.01093
- 116.01675
- 116.01347
- 116.06821
- 116.00552
- 116.00853
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.02 | 0 | 0 | 0.05 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.02
- 0
- 0
- 0.05
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.02
- 0.01
- 0.01
- 0.02
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.03
- 0.02
- 0.02
- 0.05
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30566687 | 何博 | 5 | 6年又317天 | 1.09亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 85.10 | 79.20 | 70.0 | 71.70 | 95.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 10.1885% | 24.9% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30840882 | 程越楷 | 0 | 142天 | 0.46亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 7.0337% | 9.94% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.025%
- 1.7974%
- 1.4086%
- 1.8652%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 66.37%
- 64.67%
- 62.37%
- 79.16%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 24.51%
- 17.12%
- 24.43%
- 12.31%
- 净资产
- 0.4452%
- 0.4249%
- 0.3815%
- 0.4625%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方香港成长灵活配置 | 60.40 |
| 工银新经济人民币 | 50.54 |
| 汇添富全球移动互联混 | 13.35 |
| 汇添富全球移动互联混 | 12.57 |
| 华夏新时代混合人民币 | 11.84 |
| 南方香港成长灵活配置 | 75.88 |
| 汇添富全球移动互联混 | 56.30 |
| 汇添富全球移动互联混 | 54.23 |
| 融通核心价值混合A | 13.95 |
| 融通核心价值混合C | 12.83 |
| 汇添富全球移动互联混 | 81.37 |
| 汇添富全球移动互联混 | 77.83 |
| 南方香港成长灵活配置 | 68.33 |
| 工银新经济人民币 | 19.85 |
| 招商普盛全球配置(Q | 12.87 |
| 汇添富全球移动互联混 | 84.94 |
| 南方香港成长灵活配置 | 56.93 |
| 招商普盛全球配置(Q | 29.05 |
| 工银新经济人民币 | 14.54 |
| 华夏新时代混合人民币 | -3.35 |
| 工银新经济人民币 | 44.90 |
| 南方香港成长灵活配置 | 34.92 |
| 摩根中国世纪混合(Q | 8.90 |
| 易方达全球配置混合( | 6.98 |
| 融通核心价值混合A | 6.91 |