景顺长城安鼎一年持有期混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 014148
近一年收益率： 6.02%
近半年收益率： 0.47%
近三月收益率： -1.35%
近一月收益率： 0.8%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
景顺长城安鼎一年持有期 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 75.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0195471
- 0197571
- 0197531
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019547
- 1.019757
- 1.019753
- 基金持仓股票代码
- 6018991
- 00700116
- 6890091
- 03993116
- 00175116
- 0009330
- 09988116
- 0005680
- 6005221
- 6010061
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601899
- 116.00700
- 1.689009
- 116.03993
- 116.00175
- 0.000933
- 116.09988
- 0.000568
- 1.600522
- 1.601006
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 1.1683 | 1.1683 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1691 | 1.1691 | 0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1652 | 1.1652 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1703 | 1.1703 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1684 | 1.1684 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1657 | 1.1657 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.1682 | 1.1682 | 0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.1623 | 1.1623 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.1641 | 1.1641 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.1620 | 1.1620 | 0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.17 | 0.07 | 0.11 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.57 | 0.5 | 0.4 | 0.41 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0.04
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.17
- 0.07
- 0.11
- 0.03
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.57
- 0.5
- 0.4
- 0.41
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30074226 | 董晗 | 4 | 13年又232天 | 308.90亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 97.50 | 90.20 | 73.30 | 62.80 | 63.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 16.83% | -17.13% | -20.3% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30790544 | 李训练 | 4 | 2年又97天 | 11.02亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 63.20 | 98.70 | 57.20 | 52.50 | 60.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 13.5595% | -3.99% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 32.48%
- 37.54%
- 34.89%
- 32.82%
- 债券占净比
- 58.52%
- 64.48%
- 56.82%
- 89.21%
- 现金占净比
- 3.21%
- 5.64%
- 6.67%
- 5.3%
- 净资产
- 0.8709%
- 0.8065%
- 0.6688%
- 0.6843%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.30 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.28 |
| 工银聚享混合A | 34.21 |
| 工银聚享混合C | 33.68 |
| 华商双翼平衡混合A | 21.17 |
| 富国久利稳健配置混合 | 33.10 |
| 永赢鑫欣混合A | 24.63 |
| 永赢鑫欣混合C | 23.67 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 23.14 |
| 华夏磐泰混合C | 22.92 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 31.22 |
| 华夏磐泰混合C | 30.85 |
| 富国久利稳健配置混合 | 27.25 |
| 工银聚安混合A | 26.96 |
| 平安瑞兴1年持有混合 | 26.53 |
| 华商恒益稳健混合 | 97.41 |
| 华商双翼平衡混合A | 81.98 |
| 易方达鑫转增利混合A | 68.97 |
| 易方达鑫转增利混合C | 63.97 |
| 安信民稳增长混合A | 58.61 |
| 工银聚享混合A | 15.96 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.80 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.79 |
| 工银聚享混合C | 15.76 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 9.94 |