业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	75.0	80.0	65.0	65.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 0197851
• 1180631

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019785
• 1.118063

• 基金持仓股票代码
• 6018991
• 3003080
• 0028370
• 6883821
• 6011001
• 0029160
• 3005020
• 6004261
• 0008300
• 0001570

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601899
• 0.300308
• 0.002837
• 1.688382
• 1.601100
• 0.002916
• 0.300502
• 1.600426
• 0.000830
• 0.000157

期间申购
份额	0	0	0	0.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.11	0.05	0.05	0.03
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.91	0.86	0.81	0.79
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0.01

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.11
• 0.05
• 0.05
• 0.03

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.91
• 0.86
• 0.81
• 0.79

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30785433	刘航	4	3年又88天	0.72亿(2只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	66.80	85.90	63.80	61.30	81.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-10.0752%	21.14%	18.82%

持有人结构

• 机构持有比例
• 1.5%
• 1.75%
• 1.95%
• 2.32%

• 个人持有比例
• 98.5%
• 98.25%
• 98.05%
• 97.68%

• 内部持有比例
• 0.0233%
• 0.0097%
• 0.0829%
• 0.115%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 93.76%
• 93.78%
• 94.0%
• 92.91%

• 债券占净比
• 1.97%
• 2.16%
• 0%
• 1.84%

• 现金占净比
• 6.04%
• 4.36%
• 6.41%
• 6.01%

• 净资产
• 0.613%
• 0.563%
• 0.7495%
• 0.7196%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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