南方专精特新混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 014190
近一年收益率： 13.56%
近半年收益率： -0.09%
近三月收益率： -4.53%
近一月收益率： -1.3%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
南方专精特新混合C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 85.0 | 75.0 | 70.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1110201
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.111020
- 基金持仓股票代码
- 6017021
- 6033251
- 6882791
- 0025330
- 0021710
- 0023530
- 3009900
- 6881201
- 6885821
- 3006610
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601702
- 1.603325
- 1.688279
- 0.002533
- 0.002171
- 0.002353
- 0.300990
- 1.688120
- 1.688582
- 0.300661
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 0.7496 | 0.7496 | -0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.7548 | 0.7548 | -0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.7619 | 0.7619 | 0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.7587 | 0.7587 | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.7612 | 0.7612 | 0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.7587 | 0.7587 | -1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.7685 | 0.7685 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.7665 | 0.7665 | 0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.7600 | 0.7600 | -1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.7713 | 0.7713 | 0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.06 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.57 | 0.56 | 0.51 | 0.46 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.02
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.02
- 0.02
- 0.08
- 0.06
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.57
- 0.56
- 0.51
- 0.46
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30358533 | 罗安安 | 4 | 9年又348天 | 43.45亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 91.40 | 76.20 | 70.60 | 86.30 | 62.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -24.52% | -16.12% | -21.06% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30711019 | 雷嘉源 | 5 | 4年又304天 | 16.53亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 75.50 | 91.0 | 90.0 | 91.10 | 91.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -24.52% | -16.12% | -21.06% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.84%
- 0.02%
- 0.02%
- 0.02%
- 个人持有比例
- 99.16%
- 99.98%
- 99.98%
- 99.98%
- 内部持有比例
- 0.014%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 75.9%
- 71.73%
- 82.24%
- 82.03%
- 债券占净比
- 0%
- 0.1%
- 0.11%
- 0%
- 现金占净比
- 12.37%
- 28.02%
- 18.9%
- 14.79%
- 净资产
- 1.8476%
- 1.9631%
- 1.9463%
- 1.928%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 102.34 |
| 同泰产业升级混合C | 101.54 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.96 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.20 |
| 诺安多策略混合A | 86.90 |
| 同泰产业升级混合A | 85.57 |
| 同泰产业升级混合C | 84.10 |
| 诺安多策略混合A | 75.35 |
| 永赢医药创新智选混合 | 55.68 |
| 永赢医药创新智选混合 | 54.48 |
| 金鹰核心资源混合A | 68.08 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.77 |
| 广发价值领航一年持有 | 58.76 |
| 招商优势企业混合A | 58.62 |
| 德邦半导体产业混合发 | 50.10 |
| 交银趋势混合A | 130.65 |
| 大成新锐产业混合A | 128.90 |
| 华宝资源优选混合A | 110.41 |
| 华夏行业景气混合 | 110.24 |
| 大成优势企业混合A | 103.15 |
| 同泰产业升级混合A | 90.54 |
| 同泰产业升级混合C | 90.18 |
| 长城医药产业精选混合 | 71.21 |
| 长城医药产业精选混合 | 70.81 |
| 永赢医药创新智选混合 | 67.08 |