业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	70.0	75.0	65.0	70.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 1136751

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.113675

• 基金持仓股票代码
• 00700116
• 0024750
• 6011381
• 3007500
• 0023710
• 3003080
• 02318116
• 6031291
• 09988116
• 6880411

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00700
• 0.002475
• 1.601138
• 0.300750
• 0.002371
• 0.300308
• 116.02318
• 1.603129
• 116.09988
• 1.688041

期间申购
份额	0.01	0.02	0.03	0.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.62	0.54	2.29	0.6
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	14.04	13.52	11.25	10.66
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.01
• 0.02
• 0.03
• 0.01

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.62
• 0.54
• 2.29
• 0.6

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 14.04
• 13.52
• 11.25
• 10.66

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30571500	刘克飞	4	8年又17天	25.54亿(8只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	84.50	61.80	60.0	71.80	78.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
2.5835%	5.66%	2.57%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.45%
• 0.37%
• 0.06%
• 0.04%

• 个人持有比例
• 99.55%
• 99.63%
• 99.94%
• 99.96%

• 内部持有比例
• 0.09%
• 0.09%
• 0.1%
• 0.09%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 89.51%
• 92.0%
• 92.99%
• 94.59%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 10.03%
• 5.73%
• 6.67%
• 6.06%

• 净资产
• 10.3381%
• 9.9716%
• 11.2958%
• 10.226%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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