业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	80.0	80.0	80.0	75.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 0197921
• 0197851
• 1180541
• 1320261

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019792
• 1.019785
• 1.118054
• 1.132026

• 基金持仓股票代码
• 00700116
• 0024090
• 3007500
• 01093116
• 6887721
• 6018991
• 6002761
• 0025320
• 0021260
• 00981116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00700
• 0.002409
• 0.300750
• 116.01093
• 1.688772
• 1.601899
• 1.600276
• 0.002532
• 0.002126
• 116.00981

期间申购
份额	0	0	0	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.01	0	0.06	0.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.17	0.17	0.11	0.1
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.01
• 0
• 0.06
• 0.01

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.17
• 0.17
• 0.11
• 0.1

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30802640	曹敏	4	2年又252天	4.67亿(6只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	63.80	70.30	91.70	88.20	53.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
20.192%	23.54%	20.39%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.3227%
• 0.0031%
• 0.0033%
• 0.0035%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 92.25%
• 91.55%
• 90.54%
• 92.13%

• 债券占净比
• 5.69%
• 5.81%
• 5.5%
• 5.47%

• 现金占净比
• 2.34%
• 3.24%
• 8.88%
• 4.71%

• 净资产
• 2.5887%
• 2.5975%
• 2.8451%
• 2.6677%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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