华安产业精选混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 014207
近一年收益率： 12.8%
近半年收益率： 3.46%
近三月收益率： -6.37%
近一月收益率： -0.27%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
华安产业精选混合A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 80.0 | 75.0 | 70.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 0022250
- 3007500
- 6035681
- 0022220
- 6005071
- 0029650
- 6039501
- 00688116
- 02273116
- 6887891
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002225
- 0.300750
- 1.603568
- 0.002222
- 1.600507
- 0.002965
- 1.603950
- 116.00688
- 116.02273
- 1.688789
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 0.9173 | 0.9173 | -0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 0.9177 | 0.9177 | 0.60% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 0.9122 | 0.9122 | 0.82% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 0.9048 | 0.9048 | 0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 0.9021 | 0.9021 | -1.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 0.9120 | 0.9120 | 1.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 0.8988 | 0.8988 | -0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 0.8999 | 0.8999 | -0.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 0.9031 | 0.9031 | -0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-23 | 0.9053 | 0.9053 | -0.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.07 | 0.08 | 0.13 | 0.1 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.73 | 1.23 | 1.02 | 0.79 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 14.92 | 13.77 | 12.88 | 12.19 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.07
- 0.08
- 0.13
- 0.1
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.73
- 1.23
- 1.02
- 0.79
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 14.92
- 13.77
- 12.88
- 12.19
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30690477 | 刘畅畅 | 4 | 5年又152天 | 75.19亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 78.10 | 83.60 | 90.30 | 71.60 | 68.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -8.27% | -16.55% | -20.67% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 8.28%
- 5.87%
- 4.59%
- 0.38%
- 个人持有比例
- 91.72%
- 94.13%
- 95.41%
- 99.62%
- 内部持有比例
- 0.25%
- 0.28%
- 0.2%
- 0.23%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 91.98%
- 86.2%
- 88.47%
- 90.83%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 9.6%
- 12.56%
- 9.35%
- 10.99%
- 净资产
- 17.3496%
- 18.2273%
- 16.418%
- 16.8871%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 115.72 |
| 同泰产业升级混合C | 114.83 |
| 诺安多策略混合A | 103.07 |
| 永赢先进制造智选混合 | 98.44 |
| 永赢先进制造智选混合 | 97.66 |
| 同泰产业升级混合A | 96.49 |
| 同泰产业升级混合C | 94.91 |
| 永赢先进制造智选混合 | 79.11 |
| 永赢先进制造智选混合 | 77.74 |
| 诺安多策略混合A | 74.98 |
| 金鹰核心资源混合A | 65.90 |
| 招商优势企业混合A | 62.22 |
| 广发价值领航一年持有 | 61.51 |
| 汇添富健康生活一年持 | 61.46 |
| 汇添富健康生活一年持 | 59.54 |
| 大成新锐产业混合A | 146.48 |
| 交银趋势混合A | 143.30 |
| 华夏行业景气混合 | 126.37 |
| 华宝资源优选混合A | 115.15 |
| 景顺长城公司治理混合 | 114.08 |
| 同泰产业升级混合A | 102.28 |
| 同泰产业升级混合C | 101.92 |
| 长城医药产业精选混合 | 74.34 |
| 长城医药产业精选混合 | 73.97 |
| 广发成长领航一年持有 | 65.18 |