博时专精特新主题混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 014232
近一年收益率： 49.55%
近半年收益率： 18.21%
近三月收益率： 5.61%
近一月收益率： 6.71%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
博时专精特新主题混合A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 95.0 | 75.0 | 65.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197331
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019733
- 基金持仓股票代码
- 6038931
- 0028810
- 0013800
- 3000350
- 6886961
- 3006850
- 6880371
- 0029970
- 6036781
- 3000040
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.603893
- 0.002881
- 0.001380
- 0.300035
- 1.688696
- 0.300685
- 1.688037
- 0.002997
- 1.603678
- 0.300004
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 1.0564 | 1.0564 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.0583 | 1.0583 | 1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0451 | 1.0451 | 2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0223 | 1.0223 | 1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0081 | 1.0081 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0100 | 1.0100 | -1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0217 | 1.0217 | 0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0142 | 1.0142 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0155 | 1.0155 | 0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0057 | 1.0057 | -1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.03 | 0.03 | 0.12 | 0.06 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.12 | 0.11 | 0.29 | 0.38 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.98 | 2.9 | 2.74 | 2.42 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.03
- 0.03
- 0.12
- 0.06
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.12
- 0.11
- 0.29
- 0.38
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.98
- 2.9
- 2.74
- 2.42
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30476984 | 郭晓林 | 4 | 8年又344天 | 17.94亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 87.90 | 87.90 | 64.30 | 72.40 | 54.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.64% | -16.32% | -19.35% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30788193 | 刘玉强 | 0 | 2年又147天 | 40.68亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 20.8972% | -6.78% | -5.96% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 6.69%
- 9.46%
- 0.0%
- 0.1%
- 个人持有比例
- 93.31%
- 90.54%
- 100.0%
- 99.9%
- 内部持有比例
- 0.05%
- 0.05%
- 0.05%
- 0.06%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 76.76%
- 91.57%
- 82.95%
- 87.57%
- 债券占净比
- 2.08%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 21.23%
- 8.08%
- 14.37%
- 12.5%
- 净资产
- 3.841%
- 4.2469%
- 4.4602%
- 4.5306%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 117.62 |
| 同泰产业升级混合C | 116.75 |
| 永赢先进制造智选混合 | 114.09 |
| 永赢先进制造智选混合 | 113.22 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 100.05 |
| 同泰产业升级混合A | 102.10 |
| 同泰产业升级混合C | 100.49 |
| 诺安多策略混合A | 88.58 |
| 永赢医药创新智选混合 | 63.41 |
| 永赢医药创新智选混合 | 62.13 |
| 金鹰核心资源混合A | 75.18 |
| 招商优势企业混合A | 63.25 |
| 广发价值领航一年持有 | 62.30 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.26 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 54.75 |
| 交银趋势混合A | 131.34 |
| 大成新锐产业混合A | 126.36 |
| 华夏行业景气混合 | 114.33 |
| 华宝资源优选混合A | 111.65 |
| 大成景恒混合A | 104.41 |
| 同泰产业升级混合A | 101.77 |
| 同泰产业升级混合C | 101.36 |
| 长城医药产业精选混合 | 75.91 |
| 长城医药产业精选混合 | 75.48 |
| 中银港股通医药混合发 | 72.28 |