农银均衡收益混合
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 014241
近一年收益率： -1.1%
近半年收益率： -3.41%
近三月收益率： -2.14%
近一月收益率： 1.38%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
农银均衡收益混合 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 60.0 | 75.0 | 80.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1270922
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.127092
- 基金持仓股票代码
- 6009001
- 3007500
- 0024750
- 6885961
- 0006510
- 0024720
- 0025940
- 0020780
- 6036061
- 6008621
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600900
- 0.300750
- 0.002475
- 1.688596
- 0.000651
- 0.002472
- 0.002594
- 0.002078
- 1.603606
- 1.600862
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 0.7716 | 0.7716 | 1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.7615 | 0.7615 | 1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.7530 | 0.7530 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.7525 | 0.7525 | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.7550 | 0.7550 | -0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.7597 | 0.7597 | 0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.7568 | 0.7568 | -0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.7623 | 0.7623 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.7617 | 0.7617 | -0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.7682 | 0.7682 | 0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.15 | 0.11 | 0.11 | 0.1 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.86 | 2.75 | 2.66 | 2.57 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.02
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.15
- 0.11
- 0.11
- 0.1
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.86
- 2.75
- 2.66
- 2.57
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30200977 | 陈富权 | 4 | 11年又312天 | 43.57亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 95.90 | 58.30 | 85.0 | 96.90 | 80.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -22.84% | -12.45% | -15.36% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 2.13%
- 2.31%
- 0.21%
- 0.15%
- 个人持有比例
- 97.87%
- 97.69%
- 99.79%
- 99.85%
- 内部持有比例
- 0.0111%
- 0.0121%
- 0.013%
- 0.0098%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 83.2%
- 84.84%
- 83.39%
- 81.19%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0.14%
- 现金占净比
- 7.99%
- 7.67%
- 17.03%
- 18.84%
- 净资产
- 2.2456%
- 2.3069%
- 2.1134%
- 2.0151%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 119.95 |
| 永赢先进制造智选混合 | 119.27 |
| 同泰产业升级混合C | 119.08 |
| 永赢先进制造智选混合 | 118.39 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 105.65 |
| 同泰产业升级混合A | 100.61 |
| 同泰产业升级混合C | 99.00 |
| 诺安多策略混合A | 86.27 |
| 永赢医药创新智选混合 | 65.28 |
| 永赢医药创新智选混合 | 63.97 |
| 金鹰核心资源混合A | 75.81 |
| 招商优势企业混合A | 63.95 |
| 广发价值领航一年持有 | 63.94 |
| 广发价值领航一年持有 | 61.88 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 55.26 |
| 交银趋势混合A | 131.49 |
| 大成新锐产业混合A | 126.40 |
| 华夏行业景气混合 | 115.55 |
| 华宝资源优选混合A | 111.59 |
| 景顺长城公司治理混合 | 105.05 |
| 同泰产业升级混合A | 104.31 |
| 同泰产业升级混合C | 103.91 |
| 长城医药产业精选混合 | 78.59 |
| 长城医药产业精选混合 | 78.15 |
| 中银港股通医药混合发 | 76.19 |