嘉实北交所精选两年定期混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 014270
近一年收益率： 69.62%
近半年收益率： 14.74%
近三月收益率： 4.28%
近一月收益率： -5.48%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
嘉实北交所精选两年定期 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 8329820
- 8324910
- 8351790
- 8728080
- 8356400
- 9201670
- 8333940
- 8351850
- 8335090
- 4307180
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.832982
- 0.832491
- 0.835179
- 0.872808
- 0.835640
- 0.920167
- 0.833394
- 0.835185
- 0.833509
- 0.430718
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 0.9207 | 0.9207 | -0.27% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-19 | 0.9232 | 0.9232 | -1.51% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-18 | 0.9374 | 0.9374 | -0.36% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-17 | 0.9408 | 0.9408 | -0.24% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-16 | 0.9431 | 0.9431 | 1.18% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-13 | 0.9321 | 0.9321 | -2.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-12 | 0.9511 | 0.9511 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-11 | 0.9510 | 0.9510 | -0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-10 | 0.9514 | 0.9514 | -0.37% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-09 | 0.9549 | 0.9549 | 0.99% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.55
- 0.55
- 0.55
- 0.55
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30733444 | 刘杰 | 4 | 4年又26天 | 46.53亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 71.70 | 91.10 | 65.40 | 68.20 | 71.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -7.93% | -18.41% | -21.71% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30773705 | 李涛 | 4 | 4年又231天 | 34.24亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 74.80 | 97.30 | 61.30 | 55.0 | 57.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -7.93% | -18.41% | -21.71% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.11%
- 0.09%
- 0.09%
- 0.09%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 67.96%
- 72.97%
- 76.79%
- 79.75%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 32.47%
- 27.2%
- 23.37%
- 20.4%
- 净资产
- 1.9367%
- 2.2536%
- 2.7376%
- 3.0936%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 102.34 |
| 同泰产业升级混合C | 101.54 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.96 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.20 |
| 诺安多策略混合A | 86.90 |
| 同泰产业升级混合A | 85.57 |
| 同泰产业升级混合C | 84.10 |
| 诺安多策略混合A | 75.35 |
| 永赢医药创新智选混合 | 55.68 |
| 永赢医药创新智选混合 | 54.48 |
| 金鹰核心资源混合A | 68.08 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.77 |
| 广发价值领航一年持有 | 58.76 |
| 招商优势企业混合A | 58.62 |
| 德邦半导体产业混合发 | 50.10 |
| 交银趋势混合A | 130.65 |
| 大成新锐产业混合A | 128.90 |
| 华宝资源优选混合A | 110.41 |
| 华夏行业景气混合 | 110.24 |
| 大成优势企业混合A | 103.15 |
| 同泰产业升级混合A | 90.54 |
| 同泰产业升级混合C | 90.18 |
| 长城医药产业精选混合 | 71.21 |
| 长城医药产业精选混合 | 70.81 |
| 永赢医药创新智选混合 | 67.08 |