大成北交所两年定开混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 014272
近一年收益率： 107.44%
近半年收益率： 38.96%
近三月收益率： 10.95%
近一月收益率： 1.78%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
大成北交所两年定开混合C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 8329820
- 8308390
- 8345990
- 8325220
- 8372420
- 4304180
- 8374030
- 8351790
- 8334290
- 8324910
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.832982
- 0.830839
- 0.834599
- 0.832522
- 0.837242
- 0.430418
- 0.837403
- 0.835179
- 0.833429
- 0.832491
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.2930 | 1.2930 | 0.55% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-26 | 1.2859 | 1.2859 | -0.53% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-25 | 1.2928 | 1.2928 | 0.29% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-24 | 1.2891 | 1.2891 | 2.53% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-23 | 1.2573 | 1.2573 | 1.34% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-20 | 1.2407 | 1.2407 | -0.77% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-19 | 1.2503 | 1.2503 | -1.94% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-18 | 1.2750 | 1.2750 | -0.76% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-17 | 1.2848 | 1.2848 | -0.54% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-16 | 1.2918 | 1.2918 | 1.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.68
- 0.68
- 0.68
- 0.68
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30751761 | 朱倩 | 5 | 3年又214天 | 4.99亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 69.10 | 99.50 | 95.70 | 97.70 | 61.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 73.3476% | -0.78% | 2.11% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0.0%
- 0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.2865%
- 0.2318%
- 0.2318%
- 0.2318%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 68.29%
- 71.89%
- 79.39%
- 78.07%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 31.85%
- 28.25%
- 20.79%
- 19.67%
- 净资产
- 2.2013%
- 2.5208%
- 3.1539%
- 3.8889%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 119.78 |
| 同泰产业升级混合C | 118.90 |
| 永赢先进制造智选混合 | 118.24 |
| 永赢先进制造智选混合 | 117.38 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 104.26 |
| 同泰产业升级混合A | 98.50 |
| 同泰产业升级混合C | 96.93 |
| 诺安多策略混合A | 84.89 |
| 永赢医药创新智选混合 | 60.96 |
| 永赢医药创新智选混合 | 59.70 |
| 金鹰核心资源混合A | 75.12 |
| 广发价值领航一年持有 | 61.88 |
| 招商优势企业混合A | 61.48 |
| 广发价值领航一年持有 | 59.85 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 54.50 |
| 交银趋势混合A | 130.72 |
| 大成新锐产业混合A | 128.83 |
| 华夏行业景气混合 | 116.13 |
| 华宝资源优选混合A | 115.29 |
| 大成景恒混合A | 105.83 |
| 同泰产业升级混合A | 101.37 |
| 同泰产业升级混合C | 100.98 |
| 长城医药产业精选混合 | 73.58 |
| 长城医药产业精选混合 | 73.15 |
| 中银港股通医药混合发 | 69.57 |