业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	65.0	90.0	65.0	65.0	90.0

• 基金持仓债券代码
• 1232542

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 0.123254

• 基金持仓股票代码
• 01801116
• 6884281
• 6882351
• 6882661
• 6883311
• 6883021
• 6881971
• 6881921
• 00013116
• 6880621

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.01801
• 1.688428
• 1.688235
• 1.688266
• 1.688331
• 1.688302
• 1.688197
• 1.688192
• 116.00013
• 1.688062

期间申购
份额	0.01	0	0.01	0.01
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.07	0.05	0.15	0.19
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	1.08	1.04	0.91	0.72
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.01
• 0
• 0.01
• 0.01

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.07
• 0.05
• 0.15
• 0.19

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 1.08
• 1.04
• 0.91
• 0.72

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30469606	金笑非	5	8年又345天	44.07亿(10只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	87.90	93.80	65.30	64.40	96.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
31.47%	-10.41%	-11.22%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.35%
• 0.11%
• 0.05%
• 0.05%

• 个人持有比例
• 99.65%
• 99.89%
• 99.95%
• 99.95%

• 内部持有比例
• 0.4485%
• 0.5653%
• 0.6099%
• 0.3485%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 91.89%
• 90.37%
• 91.4%
• 93.14%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0.03%

• 现金占净比
• 8.23%
• 9.98%
• 9.45%
• 9.22%

• 净资产
• 1.0261%
• 1.1532%
• 0.8953%
• 0.875%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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汇添富健康生活一年持	58.33
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