业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	65.0	65.0	75.0	80.0	85.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 3007500
• 0024750
• 6880411
• 00700116
• 6009191
• 6005471
• 6890091
• 6880521
• 0005680
• 06160116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300750
• 0.002475
• 1.688041
• 116.00700
• 1.600919
• 1.600547
• 1.689009
• 1.688052
• 0.000568
• 116.06160

期间申购
份额	0	0	0	1.3
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.03	0.06	0.05	0.04
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	1.09	1.04	0.99	2.26
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 1.3

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.03
• 0.06
• 0.05
• 0.04

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 1.09
• 1.04
• 0.99
• 2.26

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30364709	胡志利	4	9年又290天	39.37亿(13只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	90.60	75.10	63.30	91.50	68.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-24.88%	-9.3%	-10.2%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.12%
• 0.13%
• 0.14%
• 0.1%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 72.47%
• 79.1%
• 79.74%
• 79.36%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 27.79%
• 22.01%
• 25.44%
• 18.69%

• 净资产
• 0.9325%
• 0.9567%
• 0.8499%
• 1.799%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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