业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	90.0	80.0	75.0	75.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 1100791
• 1130501

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.110079
• 1.113050

• 基金持仓股票代码
• 6010581
• 0029840
• 0027380
• 0004250
• 0006300
• 6039931
• 02259116
• 0004080
• 0022700
• 3008180

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601058
• 0.002984
• 0.002738
• 0.000425
• 0.000630
• 1.603993
• 116.02259
• 0.000408
• 0.002270
• 0.300818

期间申购
份额	0.01	0	0.01	0.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.12	0.1	0.34	0.24
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	3.71	3.61	3.28	3.05
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.01
• 0
• 0.01
• 0.01

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.12
• 0.1
• 0.34
• 0.24

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 3.71
• 3.61
• 3.28
• 3.05

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30201160	曹文俊	5	11年又275天	26.67亿(13只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	96.40	88.60	86.10	84.0	62.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
8.36%	8.95%	-0.43%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.32%
• 0.35%
• 0.27%
• 0.28%

• 个人持有比例
• 99.68%
• 99.65%
• 99.73%
• 99.72%

• 内部持有比例
• 0.2164%
• 0.2402%
• 0.2616%
• 0.1387%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 82.46%
• 84.67%
• 82.41%
• 83.55%

• 债券占净比
• 1.76%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 13.26%
• 15.97%
• 15.95%
• 19.47%

• 净资产
• 3.2011%
• 2.9753%
• 3.2485%
• 3.2291%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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