浙商全景消费混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 014373
近一年收益率： -1.6%
近半年收益率： -2.02%
近三月收益率： -5.16%
近一月收益率： -3.43%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
浙商全景消费混合C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.0 | 65.0 | 65.0 | 70.0 | 100.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1180321
- 1231792
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.118032
- 0.123179
- 基金持仓股票代码
- 0003330
- 0006510
- 6005191
- 0025940
- 0008580
- 0027140
- 6008091
- 0005680
- 6013111
- 6007411
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000333
- 0.000651
- 1.600519
- 0.002594
- 0.000858
- 0.002714
- 1.600809
- 0.000568
- 1.601311
- 1.600741
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.2833 | 1.2833 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.2867 | 1.2867 | -0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.2972 | 1.2972 | 0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.2879 | 1.2879 | 1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.2733 | 1.2733 | -0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.2831 | 1.2831 | 0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.2765 | 1.2765 | -0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.2887 | 1.2887 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.2918 | 1.2918 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.2931 | 1.2931 | -0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.42 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.07 | 0.31 | 0.05 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.36 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.42
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.07
- 0.31
- 0.05
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.36
- 0.05
- 0.01
- 0.01
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30720360 | 胡羿 | 4 | 3年又329天 | 28.27亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 70.40 | 73.60 | 59.70 | 65.40 | 61.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 18.8528% | 21.92% | 23.85% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 64.79%
- 14.8%
- 98.39%
- 9.91%
- 个人持有比例
- 35.21%
- 85.2%
- 1.61%
- 90.09%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 8.0137%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 91.27%
- 91.84%
- 92.32%
- 91.18%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 9.25%
- 33.54%
- 19.33%
- 8.4%
- 净资产
- 1.4458%
- 0.669%
- 0.2867%
- 0.1839%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 117.62 |
| 同泰产业升级混合C | 116.75 |
| 永赢先进制造智选混合 | 114.09 |
| 永赢先进制造智选混合 | 113.22 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 100.05 |
| 同泰产业升级混合A | 102.10 |
| 同泰产业升级混合C | 100.49 |
| 诺安多策略混合A | 88.58 |
| 永赢医药创新智选混合 | 63.41 |
| 永赢医药创新智选混合 | 62.13 |
| 金鹰核心资源混合A | 75.18 |
| 招商优势企业混合A | 63.25 |
| 广发价值领航一年持有 | 62.30 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.26 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 54.75 |
| 交银趋势混合A | 131.34 |
| 大成新锐产业混合A | 126.36 |
| 华宝资源优选混合A | 115.29 |
| 华夏行业景气混合 | 114.33 |
| 大成景恒混合A | 104.41 |
| 同泰产业升级混合A | 101.77 |
| 同泰产业升级混合C | 101.36 |
| 长城医药产业精选混合 | 75.91 |
| 长城医药产业精选混合 | 75.48 |
| 中银港股通医药混合发 | 72.28 |