业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	65.0	85.0	55.0	55.0	90.0

• 基金持仓债券代码
• 0197731

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773

• 基金持仓股票代码
• 6882561
• 3003080
• 3005020
• 0008070
• 6001831
• 6005951
• 3005480
• 3003940
• 0024630
• 3015110

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.688256
• 0.300308
• 0.300502
• 0.000807
• 1.600183
• 1.600595
• 0.300548
• 0.300394
• 0.002463
• 0.301511

期间申购
份额	0.09	0.03	0.19	1.15
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.18	0.15	1.01	0.5
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	2.92	2.8	1.98	2.63
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.09
• 0.03
• 0.19
• 1.15

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.18
• 0.15
• 1.01
• 0.5

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 2.92
• 2.8
• 1.98
• 2.63

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30080853	神爱前	5	9年又247天	36.00亿(11只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	88.90	94.80	54.80	52.10	98.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
7.33%	1.41%	-6.48%

持有人结构

• 机构持有比例
• 1.41%
• 1.5%
• 2.28%
• 1.52%

• 个人持有比例
• 98.59%
• 98.5%
• 97.72%
• 98.48%

• 内部持有比例
• 0.1302%
• 0.0854%
• 0.0322%
• 0.0347%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 90.4%
• 92.78%
• 93.92%
• 91.34%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0.11%
• 0.12%

• 现金占净比
• 9.21%
• 8.12%
• 8.07%
• 9.76%

• 净资产
• 12.0534%
• 11.2953%
• 11.2132%
• 10.2801%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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