业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	75.0	75.0	70.0	70.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 1180631

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.118063

• 基金持仓股票代码
• 3007500
• 3002740
• 6009001
• 3000140
• 6010121
• 0027090
• 6000891
• 6016891
• 0020280
• 6004381

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300750
• 0.300274
• 1.600900
• 0.300014
• 1.601012
• 0.002709
• 1.600089
• 1.601689
• 0.002028
• 1.600438

期间申购
份额	0	0	0.01	0.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.11	0.1	0.17	0.11
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.5	1.4	1.24	1.14
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0.01
• 0.01

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.11
• 0.1
• 0.17
• 0.11

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.5
• 1.4
• 1.24
• 1.14

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30700109	赵剑	4	5年又304天	16.38亿(3只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	78.60	67.60	75.10	72.30	71.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-5.89%	10.24%	1.86%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.37%
• 0.42%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 90.07%
• 84.52%
• 86.23%
• 83.03%

• 债券占净比
• 0.2%
• 0%
• 0%
• 0.02%

• 现金占净比
• 6.6%
• 7.28%
• 7.09%
• 17.32%

• 净资产
• 1.284%
• 1.1412%
• 1.3541%
• 1.2152%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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