业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	80.0	75.0	65.0	65.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 1136611

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.113661

• 基金持仓股票代码
• 01093116
• 09868116
• 02269116
• 09995116
• 6032591
• 3002740
• 3007500
• 6051171
• 0007920
• 3007650

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.01093
• 116.09868
• 116.02269
• 116.09995
• 1.603259
• 0.300274
• 0.300750
• 1.605117
• 0.000792
• 0.300765

期间申购
份额	0.08	0.02	0.63	0.02
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.03	0.04	0.67	0.05
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.28	0.26	0.22	0.19
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.08
• 0.02
• 0.63
• 0.02

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.03
• 0.04
• 0.67
• 0.05

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.28
• 0.26
• 0.22
• 0.19

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30166092	盛骅	4	8年又37天	15.44亿(3只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	84.60	70.80	56.50	60.20	67.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-13.93%	5.89%	-3.08%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.06%
• 0.07%
• 0.07%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 93.5%
• 93.23%
• 92.58%
• 93.8%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.97%
• 6.46%
• 8.25%
• 6.51%

• 净资产
• 0.8197%
• 0.7807%
• 0.9732%
• 0.7945%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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